| Competência | RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA | AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 1,46% | 0,38% | 0,88% |
| out/2025 | 1,47% | 0,48% | 0,88% |
| nov/2025 | 1,47% | 0,49% | 0,89% |
| dez/2025 | 1,47% | 0,49% | 0,89% |
| jan/2026 | 1,66% | 1,31% | 1,01% |
| fev/2026 | 1,37% | 1,08% | 0,83% |
| mar/2026 | 1,68% | 1,18% | 1,02% |
| abr/2026 | 1,69% | 1,15% | 1,02% |
| mai/2026 | 1,89% | 1,25% | 1,15% |
| jun/2026 | 1,89% | 1,22% | 1,15% |
| jul/2026 | 1,89% | 1,19% | 1,15% |
| ago/2026 | 1,90% | 1,15% | 1,15% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.9 posições sob sigilo (72,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 25,80% | −1,49% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | — | — | — |
| 9,92% | +1,93% | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,90% | +0,01% | RD FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,15% | −0,04% | AUGME LVG FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,15% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,03% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,93% | 0,00% | SB CRÉDITO FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,90% | −0,04% | TAYA TECH FGTS I FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,89% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,87% | +0,11% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,87% | +0,11% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,87% | +0,11% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,87% | +0,11% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,87% | +0,11% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,87% | +0,11% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,87% | +0,11% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,87% | +0,11% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,87% | +0,11% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,87% | +0,11% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,74% | −0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,72% | 0,00% | ARX SOBERANO FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,72% | −0,02% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,54% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,53% | 0,00% | APPIA FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,52% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,49% | +0,09% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,49% | 0,00% | ASA LP II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,46% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,44% | +0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,40% | −0,03% | IFOOD PAGO CRÉDITO I F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,39% | +0,39% | Posições sob sigilo — AçõesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,37% | 0,00% | SOLIS CONSIGNADO FEDER… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,32% | +0,11% | PRECATO VI FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,29% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,27% | −0,01% | GAVEA SUL FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,26% | −0,02% | BEMOL CRÉDITO PESSOAL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,24% | 0,00% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,23% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,23% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,22% | −0,01% | AUTOMOTIVO FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,22% | −0,01% | ICRED INSS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,22% | −0,01% | BEFLY FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,20% | −0,01% | CONSIGNADOS VI FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,18% | −0,01% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,16% | −0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | −0,01% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | 0,00% | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,15% | 0,00% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,14% | 0,00% | VTK FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,12% | −0,02% | SOLAR FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | −0,01% | SOL AGORA GREEN III ES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | 0,00% | ISAAC FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | 0,00% | FCC I - FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | 0,00% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | 0,00% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | 0,00% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | 0,00% | RNX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | −0,01% | FIDC FINANCEIROS FACTA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | −0,01% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | 0,00% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | 0,00% | VOLTZ SUPPLY I FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | −0,01% | VERDECARD FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | 0,00% | FIDC SOMACRED CONSIGNA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | 0,00% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,17% | PINE INSS II FUNDO DE…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,12% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,01% | RB CAPITAL CREDIT ALPH…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| R$ 21.512.620,89Patrimônio líquido |
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