Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.23% | +0.22% | +13.74% | +6.26% | +13.35% | +26.14% | +30.15% | +255.12% |
| Retorno Anualizado | +15.18% | +22.03% | +13.74% | +3.08% | +4.26% | +5.98% | +5.41% | +7.93% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -10.82% | -8.69% | -7.10% | -7.23% | — |
| Dolar | — | — | — | +5.00% | +3.25% | +6.83% | +6.04% | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.89% | -4.50% | -3.21% | -3.29% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.38% Mar/2016 | -15.57% Mar/2020 | 69.7% 140 de 201 | 30.3% 61 de 201 |
| Anual | +29.56% 2016 | -14.42% 2020 | 76.5% 13 de 17 | 23.5% 4 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.63% | 1.33% |
| CVaR Histórico | 1.20% | 2.60% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 96,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 2,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,5% |
9 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ASA ALPHA MAPFRE JURO BRASIL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RL
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