Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -37.22% | -11.19% | -33.10% | -45.10% | -61.82% | -56.23% | N/A | -54.85% |
| Retorno Anualizado | -46.60% | -74.18% | -33.10% | -25.90% | -27.45% | -18.66% | N/A | -16.67% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -39.76% | -40.37% | -31.73% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -23.77% | -28.54% | -17.97% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -35.27% | -35.83% | -27.76% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.13% Nov/2023 | -18.55% Out/2023 | 54.7% 29 de 53 | 45.3% 24 de 53 |
| Anual | +6.30% 2022 | -37.22% 2026 | 20.0% 1 de 5 | 80.0% 4 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.36% | 5.84% |
| CVaR Histórico | 3.51% | 10.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | Fundos | FIDC | 99,8% |
| 2 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ASA DISTRESSED L FIF EM COTAS DE FIM
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