Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 7,05% | +2,21% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 5,91% | −15,82% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 5,66% | +5,66% | BRSTNCLF1RZ5Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 3,93% | +0,20% | ASA SPECIAL SITUATIONS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,16% | +0,99% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 2,94% | +0,92% | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 2,93% | +0,92% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 2,92% | +0,92% | ASA LP II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,60% | +1,60% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,46% | +0,46% | ASA LONGO PRAZO FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,30% | +0,40% | ASA SOCIEDADE D | Crédito privado | Letra Financeira | ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 06/11/2028 |
| 1,07% | +0,34% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,65% | +0,20% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,64% | −0,05% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,52% | +0,16% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 16/11/2027 |
| 0,39% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2030 |
| 0,38% | +0,12% | BANCO TOYOTA DO | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 22/02/2028 |
| 0,35% | +0,11% | BCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28/09/2026 |
| 0,31% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,31% | +0,10% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 05/10/2027 |
| 0,29% | −0,40% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,28% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 0,28% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 20/10/2028 |
| 0,27% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 23/10/2032 |
| 0,26% | +0,08% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 28/12/2026 |
| 0,24% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/04/2028 |
| 0,24% | +0,08% | ASA SOCIEDADE D | Crédito privado | Letra Financeira | ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 04/12/2028 |
| 0,19% | +0,06% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 18/06/2027 |
| 0,13% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,11% | +0,04% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/06/2026 |
| 0,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 05/08/2030 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −7,86% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −2,03% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −1,96% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| R$ 176.593.706,81Patrimônio líquido |
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