Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −11,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| NATUK170 - 21/11/2025 |
| Derivativos |
| Opção de compra |
| NATURA COSMETICOS SA |
| — |
| 0,00% | 0,00% | NATUK130 - 21/11/2025 | Derivativos | Opção de compra | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/Z25Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | NATUK124 - 21/11/2025 | Derivativos | Opção de compra | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | VBBRW204 - 21/11/2025 | Derivativos | Opção de venda | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | VBBRK269 - 21/11/2025 | Derivativos | Opção de compra | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | GERDAU ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | −0,02% | ASAIL110 - 19/12/2025 | Derivativos | Opção de compra | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | NATUW800 - 21/11/2025 | Derivativos | Opção de venda | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ASAIX699 - 19/12/2025 | Derivativos | Opção de venda | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | 89075 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,01% | VBBRL271 - 19/12/2025 | Derivativos | Opção de compra | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,01% | −0,03% | VBBRK257 - 21/11/2025 | Derivativos | Opção de compra | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,01% | 0,00% | VBBRX226 - 19/12/2025 | Derivativos | Opção de venda | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,01% | −0,03% | VBBRL256 - 19/12/2025 | Derivativos | Opção de compra | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,02% | 0,00% | VBBRW232 - 21/11/2025 | Derivativos | Opção de venda | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,02% | 0,00% | VIVEO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CM HOSPITALAR S.A | — |
| 0,02% | +0,02% | ENEVB190 - 20/02/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | — |
| 0,02% | +0,02% | ENEVC192 - 20/03/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | — |
| 0,02% | −0,01% | 89074 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | −0,16% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | −0,05% | VBBRK234 - 21/11/2025 | Derivativos | Opção de compra | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,05% | +0,05% | SLC AGRICOLA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,08% | −0,07% | VBBRK224 - 21/11/2025 | Derivativos | Opção de compra | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,09% | −0,34% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,10% | −0,20% | ALPARGATAS PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,10% | +0,01% | ALPARGATAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | ALPARGATAS | — |
| 0,11% | −0,13% | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,11% | +0,11% | ASSAI ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,14% | +0,12% | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,18% | +0,18% | AUREN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,18% | −0,02% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,19% | −0,01% | OUROFINO S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | OUROFINO S.A. | — |
| 0,21% | +0,01% | VIVEO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CM HOSPITALAR S.A | — |
| 0,23% | −0,01% | OCEANPACT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | — |
| 0,24% | +0,17% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,27% | −0,01% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,29% | −0,21% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,31% | +0,04% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,32% | −0,07% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,44% | −0,54% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,46% | −0,02% | DYNA VII FUNDO DE INVE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,50% | +0,40% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,53% | −0,21% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,74% | −0,02% | OffShore | Exterior | Outros | — | — |
| 0,86% | −0,26% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,02% | −0,03% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 1,27% | −3,08% | BEM TPF FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,27% | −0,04% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CCB | BANCO XP S.A | 18/08/2027 |
| 1,33% | +1,33% | WEG ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 1,64% | +0,57% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 1,93% | +0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | — |
| 1,94% | −0,11% | AUREN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 2,19% | −0,21% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 3,45% | −0,44% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 3,49% | +3,49% | SERENA ONNova | Renda variável | Ação ordinária | SERENA ENERGIA S.A. | 04/12/2025 |
| 3,90% | +1,18% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 4,22% | −0,78% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 5,21% | −0,04% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 6,11% | +0,70% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 6,45% | −0,59% | DYNAMO COUGAR MASTER | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 7,06% | −0,54% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 7,76% | +0,19% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 8,67% | −0,32% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 9,96% | +0,14% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 10,31% | −0,16% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 18,09% | +1,34% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| Zeradas desde set/2025 · 14 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,51% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,35% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,13% | VBBRJ234 - 17/10/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | RAIZV10 - 17/10/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | VBBRJ249 - 17/10/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | RAIZEN PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | COMPANHIA VALE DO RIO…Zerado | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VBBRJ257 - 17/10/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIZJ131 - 17/10/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/VTDRZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/VT9PZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VBBRV182 - 17/10/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/X25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| R$ 704.327.634,66Patrimônio líquido |
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