Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.56% | +5.61% | +27.91% | +38.01% | +62.47% | +69.66% | +28.87% | +2608.76% |
| Retorno Anualizado | +21.18% | +14450.75% | +27.91% | +17.48% | +17.56% | +14.13% | +5.20% | +16.26% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.57% | +4.60% | +1.04% | -7.45% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.40% | +16.54% | +14.98% | +5.83% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.50% | +8.80% | +4.95% | -3.50% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.52% Abr/2020 | -29.58% Mar/2020 | 65.2% 172 de 264 | 34.8% 92 de 264 |
| Anual | +79.57% 2009 | -33.42% 2008 | 82.6% 19 de 23 | 17.4% 4 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.74% | 3.09% |
| CVaR Histórico | 2.81% | 5.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 91,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 12,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 2,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 2,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | 1,5% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 1,3% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,2% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,6% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 0,4% |
16 posições sob sigilo (128,8% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ASCESE FIF
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