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ASHER FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRA RL

Sob sigilo99,9% dos ativos100,0% do PLR$ 25,5 mi
Caixa e outros0,1% dos ativos0,1% do PLR$ 17,7 mil

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (5)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
78,54%	+78,54%	Posições sob sigilo — DebênturesNova	Sob sigilo

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde mai/2026 · 28 posições
0,00%	−13,34%	BRSTNCLF1RW2Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/06/2031
0,00%	−6,95%	BANCO SAFRA S AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SAFRA	05/04/2032
0,00%	−5,95%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CPFL TRANSMISSÃO S.A.	15/05/2035
0,00%	−5,68%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	15/09/2036
0,00%	−5,61%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ELEKTRO REDES S.A.	15/04/2034
0,00%	−5,61%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/06/2037
0,00%	−5,20%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15/05/2036
0,00%	−5,11%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	KLABIN	15/08/2039
0,00%	−5,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	15/09/2038
0,00%	−4,86%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MRS LOGÍSTICA S/A	15/09/2034
0,00%	−4,77%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A.	15/08/2036
0,00%	−3,37%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VLI MULTIMODAL S.A	15/12/2028
0,00%	−3,07%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRACTEBEL ENERGIA	15/06/2034
0,00%	−2,81%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	15/10/2037
0,00%	−2,72%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	15/03/2033
0,00%	−2,44%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	15/02/2033
0,00%	−2,44%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	PETROBRAS	15/09/2029
0,00%	−2,31%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRACTEBEL ENERGIA	15/11/2033
0,00%	−1,96%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	METRÔRIO	15/03/2042
0,00%	−1,90%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS	15/09/2037
0,00%	−1,89%	DEBENTURES SIMPLESZerado	Crédito privado	Debênture simples	EMPRESA LITORÃ‚NEA DE TRANSMISSÃƒO DE ENERGIA S.A	15/07/2034
0,00%	−1,48%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	15/06/2033
0,00%	−1,41%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VALE	15/05/2032
0,00%	−1,32%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VALE	15/10/2034
0,00%	−1,16%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRACTEBEL ENERGIA	15/01/2032
0,00%	−0,60%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	15/10/2037
0,00%	−0,53%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BCP TELECOMUNICAÇÕES	15/03/2029
0,00%	−0,51%	BANCO VOLKSWAGEN S/AZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO VOLKSWAGEN SA	22/03/2027