Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.80% | -0.79% | +9.61% | +19.58% | +23.69% | +15.50% | +5.72% | -11.98% |
| Retorno Anualizado | +7.78% | -51.63% | +9.61% | +9.35% | +7.34% | +3.67% | +1.12% | -0.95% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.55% | -5.61% | -9.42% | -11.53% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.27% | +6.33% | +4.52% | +1.75% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.62% | -1.42% | -5.51% | -7.58% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.59% Nov/2020 | -25.35% Mar/2020 | 55.3% 89 de 161 | 44.7% 72 de 161 |
| Anual | +25.99% 2019 | -26.51% 2020 | 35.7% 5 de 14 | 64.3% 9 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.68% | 3.03% |
| CVaR Histórico | 2.61% | 4.43% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 35,3% |
| 2 | O3 CAPITAL GLOBAL FUND1 | Exterior | Fundos Offshore | 22,9% |
| 3 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 17,0% |
| 4 | ISHARES MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 7,8% |
| 5 | SUNSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,4% |
| 6 | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,5% |
| 7 | VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 3,5% |
| 8 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,6% |
| 9 | VANGUARD SP 500 UCITS ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 1,2% |
| 10 | WHG GLOBAL LONG BIAS B SERIES 1 | Exterior | Fundos Offshore | 1,0% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ASPEN FIF EM AÇÕES
Outros fundos da categoria Ações Invest. no Exterior
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.