Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.45% | +0.36% | +13.06% | +27.15% | +40.68% | +61.47% | +76.76% | +94.11% |
| Retorno Anualizado | +12.74% | +39.26% | +13.06% | +12.76% | +12.05% | +12.73% | +12.07% | +8.99% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.15% | -0.91% | -0.37% | -0.58% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.68% | +11.04% | +13.58% | +12.70% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.78% | +3.29% | +3.54% | +3.37% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.15% Mai/2023 | -3.92% Mar/2020 | 89.4% 84 de 94 | 10.6% 10 de 94 |
| Anual | +16.87% 2023 | +2.43% 2020 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.22% | 0.42% |
| CVaR Histórico | 0.43% | 0.98% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 37,6% |
| 2 | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,4% |
| 3 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,8% |
| 4 | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,8% |
| 5 | 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,3% |
| 6 | 4UM SMALL CAPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,4% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · FRASLE MOBILITY S.A. | 3,7% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 3,4% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 3,0% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPASA MG | 2,5% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ASPEUN PGBL E VGBL FI MULTIMERCADO CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RL
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