Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.70% | -1.86% | -1.10% | +72.51% | +606.72% | N/A | N/A | +1169.06% |
| Retorno Anualizado | +7.64% | -82.01% | -1.10% | +31.34% | +91.90% | N/A | N/A | +88.83% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +17.44% | +78.95% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +33.26% | +90.89% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +21.36% | +83.14% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +384.07% Jan/2023 | -40.94% Out/2022 | 65.3% 32 de 49 | 34.7% 17 de 49 |
| Anual | +756.87% 2023 | -63.38% 2022 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 4.67% | 13.55% |
| CVaR Histórico | 11.50% | 29.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASSET BANK - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Fundos | FI Imobiliário | 73,4% |
| 2 | ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Fundos | FIDC | 26,6% |
| 3 | ORDEM VENDA RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 5 | CORRENTE AZUMI | Caixa e outros | Outros · AZUMI DTVM | 0,0% |
| 6 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ASSET BANK II FIC DE FIM CP
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