Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -29.91% | -2.30% | -33.60% | +38.16% | +56.11% | +250.44% | N/A | +85.07% |
| Retorno Anualizado | -37.62% | -88.09% | -33.60% | +17.54% | +16.00% | +36.82% | N/A | +14.18% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.63% | +3.05% | +23.73% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +19.46% | +14.99% | +37.68% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.56% | +7.24% | +27.64% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +130.77% Out/2022 | -49.19% Dez/2023 | 50.9% 29 de 57 | 49.1% 28 de 57 |
| Anual | +186.69% 2024 | -50.06% 2023 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.51% | 12.32% |
| CVaR Histórico | 9.92% | 25.36% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JMP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Fundos | FI Imobiliário | 34,8% |
| 2 | QUARTZO ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS | Fundos | FIDC | 25,8% |
| 3 | ASSET BANK II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 18,2% |
| 4 | JMP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 13,4% |
| 5 | GRANFARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP CP | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,3% |
| 6 | JMP PROSPERITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 3,3% |
| 7 | ORDEM VENDA RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 8 | CORRENTE AZUMI | Caixa e outros | Outros · AZUMI DTVM | 0,0% |
Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ASSET BANK JMP FIC DE FI MULTIMERCADO CP
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