Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.75% | +0.11% | +5.39% | +16.43% | N/A | N/A | N/A | +16.78% |
| Retorno Anualizado | +6.46% | +1.29% | +5.39% | +7.90% | N/A | N/A | N/A | +7.88% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.95% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.04% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.46% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.62% Ago/2026 | -2.20% Mar/2026 | 68.0% 17 de 25 | 32.0% 8 de 25 |
| Anual | +14.18% 2025 | -2.37% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.43% | 0.79% |
| CVaR Histórico | 0.69% | 0.99% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,4% |
| 2 | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,1% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 3,7% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 3,6% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VLI MULTIMODAL S.A | 3,5% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · KLABIN | 3,2% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 2,9% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 2,9% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 2,9% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 2,7% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ASTERI CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RL
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