Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +62.05% | -5.66% | +44.68% | +404.99% | +2717.74% | N/A | N/A | +2563.72% |
| Retorno Anualizado | +63.20% | -48.56% | +44.68% | +124.72% | +204.30% | N/A | N/A | +139.30% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +112.15% | +191.55% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +117.68% | +202.07% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +119.68% | +195.50% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +423.31% Jun/2023 | -25.61% Nov/2022 | 65.2% 30 de 46 | 34.8% 16 de 46 |
| Anual | +778.67% 2023 | -0.49% 2022 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.67% | 16.76% |
| CVaR Histórico | 15.01% | 43.21% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CELOSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 24,3% |
| 2 | ESPERANZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FIDC | 24,0% |
| 3 | RIO VERMELHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FIDC | 23,3% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 17,1% |
| 5 | GSR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | Fundos | FIDC | 11,1% |
| 6 | DPT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Fundos | FI Participações | 10,0% |
| 7 | STERN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 4,5% |
| 8 | TT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 3,7% |
| 9 | EAGLE EYE INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 3,3% |
| 10 | AZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FIDC | 3,0% |
Passivos e obrigações: −56,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ASTRALO 95 FIP MULTIESTRATÉGIA
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