Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.65% | +0.01% | +13.12% | +27.10% | +40.71% | +51.18% | +62.34% | +515.45% |
| Retorno Anualizado | +13.07% | +0.86% | +13.12% | +12.74% | +12.06% | +10.89% | +10.18% | +10.07% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.16% | -0.90% | -2.19% | -2.46% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.00% | +10.74% | +11.82% | +10.86% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.06% | +3.71% | +1.87% | +1.61% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.02% Set/2014 | -10.62% Mar/2020 | 81.7% 187 de 229 | 18.3% 42 de 229 |
| Anual | +28.05% 2015 | -3.02% 2008 | 95.0% 19 de 20 | 5.0% 1 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.38% | 0.91% |
| CVaR Histórico | 0.83% | 1.92% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MILLENNIUM IGG USD | Exterior | Fundos Offshore | 36,9% |
| 2 | BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 15,0% |
| 3 | BRADESCO EXPLORER FRONTIER HEDGE FUND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO BRL | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,7% |
| 4 | SHARP ESTRATEGIA STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,1% |
| 5 | CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,8% |
| 6 | FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,8% |
| 7 | CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,0% |
| 8 | BRADESCO EXPLORER DISCOVERY SPECIAL SITUATIONS FC DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,0% |
| 9 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,7% |
| 10 | FUT DOL/V26 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | 0,1% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP
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