Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.35% | +0.48% | +12.82% | +27.20% | +40.06% | +57.86% | +76.32% | +1064.72% |
| Retorno Anualizado | +12.59% | +17.10% | +12.82% | +12.78% | +11.89% | +12.09% | +12.01% | +11.57% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.02% | -1.05% | -1.00% | -0.51% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.42% | +10.50% | +12.39% | +12.18% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.57% | +4.59% | +3.47% | +3.75% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.55% Out/2008 | -46.23% Mai/2004 | 83.7% 226 de 270 | 16.3% 44 de 270 |
| Anual | +60.15% 2008 | -43.22% 2004 | 87.0% 20 de 23 | 13.0% 3 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.17% | 3.45% |
| CVaR Histórico | 3.01% | 7.35% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 153,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 28,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 9,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 8,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 7,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 1,4% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 0,4% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 0,2% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 0,2% |
17 posições sob sigilo (308,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ATACAMA FIFM CP
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