Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.70% | +7.57% | +7.48% | +9.45% | +15.15% | +26.31% | N/A | +10.91% |
| Retorno Anualizado | +2.48% | +821.38% | +7.48% | +4.62% | +4.82% | +6.01% | N/A | +2.12% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -3.60% | -2.66% | -2.77% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -9.17% | -8.08% | -7.05% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.07% | +4.14% | +6.64% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.29% Nov/2023 | -11.20% Mar/2026 | 56.7% 34 de 60 | 43.3% 26 de 60 |
| Anual | +20.07% 2025 | -15.57% 2024 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.84% | 2.60% |
| CVaR Histórico | 2.36% | 3.05% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 70,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 14,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 5,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 5,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 3,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,5% |
7 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 27/01/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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