Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.10% | +1.84% | +6.39% | +19.94% | +26.99% | +41.66% | +41.91% | +114.23% |
| Retorno Anualizado | +2.81% | +822.58% | +6.39% | +9.52% | +8.29% | +9.10% | +7.25% | +8.48% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.38% | -4.66% | -3.98% | -5.39% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.78% | +6.98% | +10.03% | +7.94% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.16% | -0.05% | +0.08% | -1.32% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.51% Out/2018 | -18.92% Mar/2020 | 62.3% 71 de 114 | 37.7% 43 de 114 |
| Anual | +29.21% 2019 | -5.66% 2024 | 70.0% 7 de 10 | 30.0% 3 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.02% | 1.55% |
| CVaR Histórico | 1.62% | 2.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 85,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 13,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,2% |
5 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ATHENA ICATU PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO 49
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