Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.78% | +20.41% | +22.90% | +37.64% | +53.65% | +57.37% | +66.50% | +332.29% |
| Retorno Anualizado | +21.33% | +2084.03% | +22.90% | +17.32% | +15.39% | +12.00% | +10.73% | +11.21% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.37% | +2.46% | -1.06% | -1.98% | — |
| Dolar | — | — | — | +23.26% | +15.65% | +12.99% | +12.77% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.84% | +5.16% | +1.88% | +0.87% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.41% Out/2026 | -35.24% Mar/2020 | 62.7% 104 de 166 | 37.3% 62 de 166 |
| Anual | +44.97% 2019 | -11.64% 2024 | 78.6% 11 de 14 | 21.4% 3 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.48% | 2.61% |
| CVaR Histórico | 2.56% | 4.86% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATHENA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 97,1% |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,1% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ATHENA TOTAL RETURN FIFCFIA
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