Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.07% | +11.08% | +27.73% | +35.97% | +31.67% | N/A | N/A | +54.72% |
| Retorno Anualizado | +19.11% | +1473804.28% | +27.73% | +16.61% | +9.61% | N/A | N/A | +12.51% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.70% | -3.35% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +18.53% | +8.59% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.63% | +0.84% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.55% Jan/2026 | -12.06% Mai/2026 | 58.7% 27 de 46 | 41.3% 19 de 46 |
| Anual | +43.68% 2025 | -32.33% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.11% | 3.41% |
| CVaR Histórico | 3.01% | 4.36% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 77,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 15,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 4,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,1% |
6 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALFA HORIZON FIF EM AÇÕES
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