Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -39.86% | -0.02% | -39.96% | -41.00% | -9.42% | -24.96% | -12.13% | +449.19% |
| Retorno Anualizado | -56.52% | -0.84% | -39.96% | -23.19% | -3.25% | -6.93% | -2.55% | +26.54% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -36.86% | -16.13% | -19.98% | -14.94% | — |
| Dolar | — | — | — | -19.65% | -4.83% | -7.00% | -2.27% | — |
| IMA-B | — | — | — | -29.75% | -9.30% | -15.19% | -10.27% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +245.64% Abr/2024 | -59.44% Dez/2023 | 61.2% 52 de 85 | 38.8% 33 de 85 |
| Anual | +253.82% 2019 | -62.62% 2023 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.04% | 5.32% |
| CVaR Histórico | 5.02% | 21.60% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARDENIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 162,3% |
| 2 | VÊNUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | Fundos | FI Imobiliário | 17,5% |
| 3 | WNT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 4 | TAXA CVM (CRÉDITO) | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | MOSCOU 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 6 | TAXA CVM | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −79,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ATHOS FIFM CP IE
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