Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +26.06% | +11.50% | +29.06% | +52.27% | +65.03% | +86.22% | +104.16% | +507.20% |
| Retorno Anualizado | +36.01% | +2071695.16% | +29.06% | +23.40% | +18.17% | +16.82% | +15.34% | +12.01% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +9.49% | +5.22% | +3.73% | +2.70% | — |
| Dolar | — | — | — | +25.32% | +17.16% | +17.67% | +15.97% | — |
| IMA-B | — | — | — | +13.42% | +9.41% | +7.63% | +6.64% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +101.86% Mai/2011 | -47.94% Jun/2011 | 79.7% 153 de 192 | 20.3% 39 de 192 |
| Anual | +26.06% 2026 | +0.87% 2020 | 100.0% 17 de 17 | 0.0% 0 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.82% | 6.50% |
| CVaR Histórico | 6.01% | 19.98% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | 56,3% |
| 2 | DI1 X IAP | Derivativos | SWAP | 33,2% |
| 3 | DI1 X IAP | Derivativos | SWAP | 33,0% |
| 4 | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | 27,9% |
| 5 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 25,5% |
| 6 | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | 25,1% |
| 7 | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | 24,5% |
| 8 | DI1 X DOL | Derivativos | SWAP | 20,6% |
| 9 | DOL X PRE | Derivativos | SWAP | 14,6% |
| 10 | Goldman Sachs | Crédito privado | Letra Financeira · 01/04/2031 | 13,2% |
Derivativos: posições compradas +260,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPHERE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE
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