Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.20% | +5.94% | +15.07% | +27.66% | +38.82% | N/A | N/A | +39.98% |
| Retorno Anualizado | +11.03% | +19364.84% | +15.07% | +12.99% | +11.55% | N/A | N/A | +11.79% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -6.97% | -7.08% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.91% | +10.54% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.01% | +2.79% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -0.92% | -1.40% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.34% Abr/2025 | -8.57% Jul/2025 | 63.2% 24 de 38 | 36.8% 14 de 38 |
| Anual | +38.85% 2025 | -15.32% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.76% | 2.72% |
| CVaR Histórico | 2.39% | 3.23% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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