Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +18.58% | +5.02% | +33.00% | +45.27% | +70.28% | +77.75% | +73.07% | +589.31% |
| Retorno Anualizado | +25.40% | +8656.02% | +33.00% | +20.53% | +19.41% | +15.47% | +11.60% | +9.69% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bvmf-index-ibxx | — | — | — | +0.76% | +0.73% | +0.71% | +0.61% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.45% | +18.40% | +16.32% | +12.22% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.55% | +10.65% | +6.28% | +2.89% | — |
| CDI | — | — | — | +6.62% | +6.46% | +2.37% | -1.05% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.32% Nov/2020 | -29.53% Mar/2020 | 60.3% 152 de 252 | 39.7% 100 de 252 |
| Anual | +72.84% 2009 | -41.41% 2008 | 68.2% 15 de 22 | 31.8% 7 de 22 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.20% | 3.65% |
| CVaR Histórico | 3.41% | 6.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 44,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 40,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 5,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 4,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 2,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,0% |
11 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ICATU SEG FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA
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