| Competência | WEG ON NM · WEGE3 | OPF WEG/C877 | OPF WEG/C1983 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 4,74% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 1,53% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 51,97% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 21,17% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2026 | 28,92% | 0,00% | 0,00% |
| abr/2026 | 17,22% | 0,00% | 0,00% |
| mai/2026 | 95,17% | 0,00% | 0,00% |
| jun/2026 | 108,14% | 75,76% | 17,06% |
| jul/2026 | 90,03% | 68,83% | 14,94% |
| ago/2026 | 112,54% | 80,99% | 19,54% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +208,6% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −126,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 80,99% |
| +12,16% |
| OPF WEG/C877 |
| Derivativos |
| Opção flexível de compra |
| — |
| — |
| 19,54% | +4,60% | OPF WEG/C1983 | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 16,99% | +2,90% | OPF WEG/C902 | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 13,86% | +3,24% | OPF WEG/C1991 | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 8,70% | −32,67% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 7,34% | +1,71% | OPF WEG/C1144 | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 6,03% | +1,51% | OPF WEG/C184 | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 5,07% | +5,07% | OPF WEG/C52Nova | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 4,71% | +4,71% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 16/09/2026 |
| 4,39% | −1,94% | WEGE ON NM | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 16/10/2026 |
| 4,31% | +1,33% | OPF WEG/C4598 | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 3,44% | +0,77% | OPF WEG/C5591 | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 2,92% | +2,92% | OPF WEG/P49Nova | Derivativos | Opção flexível de venda | — | — |
| 2,61% | +0,80% | OPF WEG/C5083 | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 2,43% | +0,04% | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 2,35% | −0,11% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 2,34% | +0,80% | OPF WEG/C4791 | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 2,15% | +0,29% | OPF AZZ/P2933 | Derivativos | Opção flexível de venda | — | — |
| 2,13% | −0,72% | OPF WEG/P4991 | Derivativos | Opção flexível de venda | — | — |
| 1,85% | +0,40% | OPF WEG/C8881 | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 1,73% | +0,65% | OPF LRE/P1879 | Derivativos | Opção flexível de venda | — | — |
| 1,64% | +0,03% | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 1,62% | +0,31% | OPF VAM/P52 | Derivativos | Opção flexível de venda | — | — |
| 1,59% | +1,36% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 1,58% | +0,25% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 1,46% | +1,46% | WEGE FM ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 16/10/2026 |
| 1,37% | +0,46% | OPF WEG/C5183 | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 1,35% | +1,35% | WEGE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 18/09/2026 |
| 1,23% | −0,47% | OPF WEG/P45911 | Derivativos | Opção flexível de venda | — | — |
| 1,20% | −1,08% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,20% | +1,20% | VALE ON EDJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,16% | +1,16% | WEGE FM ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 16/10/2026 |
| 1,06% | +0,21% | OPF WEG/C5268 | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 1,03% | +1,03% | WEGE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 16/10/2026 |
| 0,95% | −1,74% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,78% | +0,78% | XP INC. DR1Nova | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 0,77% | −0,48% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,72% | +0,52% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,71% | −0,61% | OPF WEG/P4613 | Derivativos | Opção flexível de venda | — | — |
| 0,64% | +0,64% | WEGE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 18/09/2026 |
| 0,59% | +0,03% | OPF WEG/C8853 | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,58% | −0,88% | WEGE ON NM | Derivativos | Opção de venda | WEG SA | 16/10/2026 |
| 0,57% | +0,14% | OPF WEG/C888 | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,57% | −0,19% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 16/09/2026 |
| 0,55% | +0,34% | OPF DOL/C283 | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,53% | +0,53% | LILLY DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,51% | +0,51% | WEGE ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | WEG SA | 18/09/2026 |
| 0,51% | +0,17% | OPF WEG/C3077 | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,43% | −1,42% | WEGE ON NM | Derivativos | Opção de venda | WEG SA | 18/09/2026 |
| 0,41% | −0,15% | OPF WEG/P3757 | Derivativos | Opção flexível de venda | — | — |
| 0,40% | +0,40% | OPF LIL/C21534Nova | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,38% | +0,38% | OPF VAL/C5394Nova | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,31% | +0,01% | TERMO/COGN/220626/2112… | Derivativos | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,31% | +0,24% | OPF DOL/C281 | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,30% | −0,32% | OPF WEG/P42831 | Derivativos | Opção flexível de venda | — | — |
| 0,29% | +0,29% | WEGE ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | WEG SA | 04/09/2026 |
| 0,29% | −0,44% | Outros/TMC 260589845 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,28% | +0,09% | OPF WEG/C231 | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,28% | +0,28% | WEGE ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | WEG SA | 18/09/2026 |
| 0,27% | +0,06% | OPF WEG/C1624 | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,26% | +0,05% | OPF WEG/C2291 | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,25% | +0,05% | OPF WEG/C1829 | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,19% | −0,11% | OPF DOL/C284 | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,19% | +0,19% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de venda | — | 16/09/2026 |
| 0,18% | +0,18% | OPF LIL/P1892Nova | Derivativos | Opção flexível de venda | — | — |
| 0,18% | +0,06% | OPF DOL/C282 | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,18% | −1,12% | OPF WEG/P45 | Derivativos | Opção flexível de venda | — | — |
| 0,18% | −0,03% | OPF IBO/C14685 | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,18% | +0,18% | FUT WDO/V26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,16% | 0,00% | TERMO/BBAS/160626/1412… | Derivativos | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,16% | +0,01% | TERMO/BHIA/050326/0109… | Derivativos | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,15% | 0,00% | TERMO/BHIA/140426/1310… | Derivativos | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,15% | +0,04% | OPF WEG/C759 | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,13% | 0,00% | TERMO/BEEF/280426/2610… | Derivativos | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,13% | 0,00% | TERMO/BHIA/160426/1310… | Derivativos | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,13% | +0,13% | BANCO SAFRA SANova | Crédito privado | Outros | BANCO SAFRA | 22/02/2027 |
| 0,13% | +0,04% | OPF WEG/C3078 | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,13% | 0,00% | TERMO/BEEF/290426/2610… | Derivativos | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,13% | −0,33% | OPF DOL/C28 | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,12% | +0,12% | OPF IBO/C16871Nova | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,12% | +0,12% | OPF PE4/C191Nova | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,12% | +0,04% | OPF WEG/C2296 | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,12% | −0,30% | OPF WEG/P4283 | Derivativos | Opção flexível de venda | — | — |
| 0,11% | 0,00% | TERMO/BHIA/080526/0411… | Derivativos | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,11% | −0,69% | OPF WEG/P4591 | Derivativos | Opção flexível de venda | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 89 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,69% | WEGE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 21/08/2026 |
| 0,00% | −2,30% | OPF WEG/P4891Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | — | — |
| 0,00% | −1,94% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 12/08/2026 |
| 0,00% | −0,56% | WEGE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | WEG SA | 21/08/2026 |
| 0,00% | −0,54% | OPF DOL/C286Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,00% | −0,53% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | −0,38% | OPF LIL/C21554Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,00% | −0,35% | OPF VAL/C557Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,00% | −0,31% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,30% | OPF WEG/C5091Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,00% | −0,22% | OPF LIL/P1894Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | — | — |
| 0,00% | −0,20% | OPF ABE/C1425Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,00% | −0,19% | OPF DOL/C287Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,00% | −0,18% | OPF DOL/C285Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,00% | −0,18% | WEGE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | WEG SA | 21/08/2026 |
| 0,00% | −0,13% | BANCO SAFRA SAZerado | Crédito privado | Outros | BANCO SAFRA | 22/07/2027 |
| 0,00% | −0,12% | TERMO/MGLU/080526/0608…Zerado | Derivativos | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | −0,11% | TERMO/LPSB/090226/1008…Zerado | Derivativos | Ação ordinária | LOPES | — |
| 0,00% | −0,11% | OPF WEG/P4291Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | — | — |
| 0,00% | −0,11% | OPF PE4/C2029Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,00% | −0,09% | TERMO/CMIG/030626/0308…Zerado | Derivativos | Ação ordinária | CEMIG | — |
| 0,00% | −0,08% | TERMO/BMGB/120626/1108…Zerado | Derivativos | Ação ordinária | BANCO BMG S/A | — |
| 0,00% | −0,08% | TERMO/ARML/110626/1008…Zerado | Derivativos | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | TERMO/RIAA/080626/0708…Zerado | Derivativos | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,00% | −0,07% | OPF PE4/C4262Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | OPF PE4/C4436Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | WEGE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | WEG SA | 21/08/2026 |
| 0,00% | −0,04% | INTER CO DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −0,04% | TERMO/JALL/080626/0708…Zerado | Derivativos | Ação ordinária | JALLES MACHADO S.A | — |
| 0,00% | −0,03% | RENASCENCA DTVMZerado | Crédito privado | Outros | — | 17/08/2026 |
| 0,00% | −0,03% | OPF IBO/C17711Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,00% | −0,03% | OPF VAL/C3857Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | OPF WEG/C4339Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | OPF WEG/C4437Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | TERMO/ARML/050626/0308…Zerado | Derivativos | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | OPF WEG/C4369Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | OPF VAL/C1956Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | OPF VAL/C4241Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPF WEG/C4444Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPF BEE/P383Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPF VAL/C7857Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPF VAL/P7555Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF DOL/P36Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF BEE/C383Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF PE4/P4617Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF WEG/C5252Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF WEG/C5371Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF INB/P3492Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF WEG/C5289Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF PE4/P4088Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF DOL/P37Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF WEG/P4444Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF DOL/P35Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF PE4/P3751Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF PE4/C4186Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF PE4/P3907Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF GLT/P2428Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF INB/C3492Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF PE4/C4167Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF PE4/C4866Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF ABE/P1425Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF VAL/P7781Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF PE4/C5065Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF PE4/C4163Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF PE4/P4388Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF ABE/C1433Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF SAN/P2538Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF PE4/C4625Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF PE4/C4814Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF BEE/C369Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF MBR/P1573Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF PE4/P4163Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF VAL/P5236Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF VAL/P52361Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF VAL/C8645Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF MBR/P154Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF BEE/P369Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF PE4/P359Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF ITU/C235Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF PE4/P3574Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF ABE/P1433Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF GLT/C2698Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF GLT/C2833Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF VAL/C9293Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT BGI/N26Zerado | Derivativos | Futuro de BGI:Boi gordo | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT WDO/U26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,04% | FUT DI1/F28Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | +0,08% | FUT WIN/Q26Zerado | Derivativos | Futuro de WIN:Ibovespa futuro | — | — |
| R$ 62.440.812,81Patrimônio líquido |
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