| Competência | MINHA CASA MINHA VIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP RESPONSABILIDADE LIMITADA | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TELCO EQUITY RESPONSABILIDADE LIMITADA | PARUSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 54,09% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,00% | 428,98% | 0,00% |
| jan/2026 | 67,77% | 348,48% | 43,78% |
| fev/2026 | 99,10% | 257,25% | 75,76% |
| mar/2026 | 12,27% | 31,89% | 16,02% |
| abr/2026 | 95,59% | 189,46% | 119,64% |
| mai/2026 | 128,48% | 187,18% | 143,63% |
| jun/2026 | 220,55% | 180,82% | 157,91% |
| jul/2026 | 26,94% | 19,35% | 18,69% |
| ago/2026 | 179,94% | 129,31% | 124,03% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 129,31% | +109,96% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TELCO EQUITY RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 124,03% | +105,34% | PARUSIA FUNDO DE INVES… | Fundos | — | PARUSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 46,52% | +39,55% | GRATIAM FLOW FUNDO DE… | Fundos | — | GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 33,67% | +28,26% | TELCOBANK I FUNDO DE I… | Fundos | — | TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 26,54% | +23,23% | PROSPER INVEST FUNDO D… | Fundos | — | PROSPER INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESP LIMITADA | — |
| 25,46% | +19,31% | AGUIA FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | AGUIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS | — |
| 24,35% | +20,74% | ORIGIN FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | ORIGIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 22,93% | +19,49% | AURI OPEN FUNDO DE IN… | Fundos | — | AURI OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 21,74% | +18,48% | FMV FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | FMV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 15,60% | +9,45% | AGUIA FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | AGUIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS | — |
| 12,80% | +11,73% | ID SOBERANO FUNDO DE I… | Fundos | — | ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | — |
| 11,91% | +10,12% | AGUIA FI EM COTAS DE F… | Fundos | — | AGUIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,23% | +2,23% | BLUMENAU FUNDO DE INVE…Nova | Fundos | — | BLUMENAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,12% | +1,09% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,08% | AG ANTECIPA I FUNDO DE…Zerado | Fundos | — | AG ANTECIPA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | ID RF FUNDO DE INVEST…Zerado | Fundos | — | ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO | — |
| R$ 4.502.929,16Patrimônio líquido |
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