Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Caixa e outros |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/08/2030 |
| 7,60% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 30/03/2026 |
| 5,48% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 4,82% | ESTALEIRO I FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,82% | ESTALEIRO II FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 05/12/2027 |
| 3,19% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2026 |
| 2,83% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2026 |
| 2,32% | SIFRA ENERGY PODIUM FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/01/2031 |
| 1,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 1,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2032 |
| 1,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 1,01% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,69% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 05/07/2030 |
| 0,64% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 01/06/2029 |
| 0,55% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/01/2029 |
| 0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,33% | VERT COMPANHIA SECURIT… | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17/07/2030 |
| 0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOKE S.A. | 15/03/2027 |
| 0,26% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | 26/04/2029 |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2027 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/12/2028 |
| 0,11% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/07/2030 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2026 |
| 0,07% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/01/2026 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA | 15/07/2031 |
| 0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | DI1FF29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2028 |
| R$ 102.881.063,83Patrimônio líquido |
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