Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.11 posições sob sigilo (100,6% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 32,95% | +32,95% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 11,98% | +11,98% | Posições sob sigilo — Operações CompromissadasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 10,24% | +10,24% | Posições sob sigilo — DebênturesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 5,64% | +5,64% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IFNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 3,27% | +3,27% | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito PrivadoNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,30% | +0,30% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,02% | +0,02% | Posições sob sigilo — AçõesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Posições sob sigilo — Valores a receberNova | Sob sigilo | — | — | — |
| −0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 53 posições | ||||||
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| 0,00% | −27,12% | BRSTNCLF1RK7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,00% | −17,95% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −8,30% | BRSTNCLF1S08Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 0,00% | −5,78% | ESTALEIRO IV FUNDO DE…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −4,85% | ESTALEIRO III FUNDO DE…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −4,44% | SB FUNDO DE INVESTIMEN…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −4,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 05/07/2030 |
| 0,00% | −2,76% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −2,74% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −2,60% | UY3 SOCIEDADE DE CREDI…Zerado | Crédito privado | CCB | UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A | 29/10/2027 |
| 0,00% | −2,26% | ESTALEIRO I FUNDO DE I…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −2,26% | ESTALEIRO II FUNDO DE…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −1,62% | CAIXA ECONOMICA FEDERALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2050 |
| 0,00% | −1,42% | BANCO INTER S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/12/2050 |
| 0,00% | −1,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,94% | LRS GCB FIDC RESPONSAB…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,88% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| 0,00% | −0,79% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | 26/04/2029 |
| 0,00% | −0,77% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2035 |
| 0,00% | −0,69% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,00% | −0,69% | UY3 SOCIEDADE DE CREDI…Zerado | Crédito privado | CCB | UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A | 29/10/2027 |
| 0,00% | −0,69% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,67% | SIFRA ENERGY PODIUM FU…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,58% | BANCO VOLKSWAGEN S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 03/05/2029 |
| 0,00% | −0,58% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2050 |
| 0,00% | −0,57% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,00% | −0,48% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17/07/2030 |
| 0,00% | −0,46% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2050 |
| 0,00% | −0,34% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 0,00% | −0,34% | BANCO SAFRA S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 19/12/2028 |
| 0,00% | −0,33% | BANCO SAFRA S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 22/01/2029 |
| 0,00% | −0,29% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,29% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2035 |
| 0,00% | −0,28% | CRI / ISIN: BRVERTCRI2…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 0,00% | −0,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,00% | −0,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VOKE S.A. | 15/03/2027 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA | 15/07/2031 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2026 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 23/10/2032 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 0,00% | −0,03% | AMER11Zerado | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,00% | −0,02% | AMERICANAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | −0,02% | RECARGAPAY MILENIO VD…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,02% | ESTALEIRINHO FUNDO DE…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,01% | VALORES A RECEBERZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | INSUMOS MILENIO TERRAM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ28Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF30Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 182.762.525,16Patrimônio líquido |
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