| Competência | DEB · MSGT33 | DEB · BHSA11 | DEB · ANHBB6 |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 5,08% | 4,30% | 4,02% |
| nov/2025 | 4,81% | 4,26% | 3,99% |
| dez/2025 | 4,64% | 4,14% | 3,87% |
| jan/2026 | 4,50% | 4,08% | 3,62% |
| fev/2026 | 4,00% | 3,59% | 3,21% |
| mar/2026 | 3,82% | 3,20% | 3,03% |
| abr/2026 | 3,77% | 3,09% | 2,90% |
| mai/2026 | 3,78% | 3,36% | 3,20% |
| jun/2026 | 2,66% | 3,45% | 3,28% |
| jul/2026 | 2,76% | 3,56% | 3,28% |
| ago/2026 | 2,81% | 3,60% | 3,33% |
| set/2026 | 4,25% | 3,63% | 3,55% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 3,63% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 3,55% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 2,92% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 2,79% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 2,48% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A | 15/02/2039 |
| 2,25% | +0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIX EMPREENDIMENTOS S.A. | 15/12/2040 |
| 2,15% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 2,13% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2031 |
| 2,06% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/11/2036 |
| 2,03% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2034 |
| 1,82% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 1,82% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/04/2039 |
| 1,81% | +0,25% | SANTANDER CASH BLUE CL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,67% | −0,84% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 1,66% | −1,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 1,65% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 1,63% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/07/2040 |
| 1,62% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/09/2030 |
| 1,61% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 1,60% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 1,57% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 1,55% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LC ENERGIA HOLDING S.A., | 15/08/2043 |
| 1,41% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2033 |
| 1,41% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/03/2031 |
| 1,39% | −0,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 1,37% | +0,79% | SALVADOR FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,36% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2034 |
| 1,34% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 1,34% | +1,34% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,28% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 1,28% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GOIÃS GERADORA DE ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2041 |
| 1,28% | +0,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 1,23% | +0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2039 |
| 1,23% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 1,22% | −0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 1,19% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTEON Z TRANSMISSAO E PARTICIPACOES S.A. | 15/08/2038 |
| 1,10% | −0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2039 |
| 1,07% | +0,08% | CRI /TRUE /08112… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,07% | −0,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 1,00% | +0,06% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,99% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,99% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2033 |
| 0,97% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PROJETO LAKE S.A. | 15/05/2042 |
| 0,97% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 0,94% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2036 |
| 0,92% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 0,91% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2030 |
| 0,90% | +0,06% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,87% | −0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 0,87% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/08/2032 |
| 0,86% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 17/06/2030 |
| 0,82% | −0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 0,78% | −0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/06/2040 |
| 0,72% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,63% | +0,13% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,60% | +0,01% | CRI /VIRGO /14102… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,58% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/06/2045 |
| 0,53% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2040 |
| 0,53% | +0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,51% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,50% | +0,03% | CELETI IAAS FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,48% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2032 |
| 0,47% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/09/2032 |
| 0,43% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2040 |
| 0,42% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 15/10/2031 |
| 0,41% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,39% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2034 |
| 0,36% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IFIN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2033 |
| 0,32% | 0,00% | BRITECH S.A. | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | BRITECH S.A. | 09/10/2028 |
| 0,32% | +0,02% | CRI /RBCS /28042… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,32% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTEON Z TRANSMISSAO E PARTICIPACOES S.A. | 15/02/2044 |
| 0,30% | +0,30% | FALCON CONSIGNADO FUND…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,27% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 03/01/2030 |
| 0,27% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 15/03/2036 |
| 0,27% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17/09/2029 |
| 0,27% | +0,01% | EVEO SA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | EVEO S.A | 20/02/2030 |
| 0,27% | +0,02% | CRI /RBCS /28112… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/03/2041 |
| 0,25% | 0,00% | PLUGIFY TECNOLO | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PLUGIFY TECNOLOGIA S.A. | 15/08/2029 |
| 0,25% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/01/2038 |
| 0,24% | +0,01% | VKTECH FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,24% | +0,01% | K-FUNDO DE INVESTIMENT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,23% | +0,01% | SHR FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,23% | +0,01% | CRI /RBCS /30042… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,20% | +0,01% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,20% | 0,00% | CRI /RBCS /26022… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,20% | +0,01% | CRI /TBLK /18112… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | LIQI SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,19% | +0,01% | IMPACTO ROXO FIDC DE P… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,17% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,17% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,17% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2032 |
| 0,15% | +0,01% | AFINITTY FIC DE FIDC F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | +0,01% | CRI /RBCS /16092… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,15% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,12% | −0,26% | GCB FORNECEDORES FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOKE S.A. | 15/03/2027 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDRO FORTE ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO S.A. | 25/03/2034 |
| Zeradas desde ago/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,93% | V8 INSTITUCIONAL CLASS…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,92% | XP HG AUGME XPCE FI FI…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| R$ 77.917.858,44Patrimônio líquido |
|---|