| Competência | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA | BRSTNCLF1RG5 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 2,38% | 11,34% |
| out/2025 | 0,00% | 2,40% | 11,68% |
| nov/2025 | 13,66% | 2,18% | 10,92% |
| dez/2025 | 15,75% | 2,27% | 11,61% |
| jan/2026 | 20,29% | 2,01% | 11,35% |
| fev/2026 | 30,62% | 1,89% | 10,66% |
| mar/2026 | 30,61% | 1,99% | 11,55% |
| abr/2026 | 19,18% | 2,17% | 13,01% |
| mai/2026 | 12,42% | 2,51% | 5,66% |
| jun/2026 | 19,20% | 3,93% | 5,92% |
| jul/2026 | 15,46% | 5,28% | 4,77% |
| ago/2026 | 5,80% | 5,74% | 5,32% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (93) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,80% | −9,66% | BTG PACTUAL TESOURO SE… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 5,74% | +0,46% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,32% | +0,55% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 4,24% | +0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PROJETO LAKE S.A. | 15/05/2042 |
| 4,12% | +0,44% | BRB BANCO DE BRASILIA… | Crédito privado | DPGE | BRB | 27/01/2027 |
| 3,98% | +0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IFIN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2033 |
| 3,84% | +0,42% | CRI / ISIN: BRRBRACRIQ… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 3,54% | +0,32% | CRI / ISIN: BRRBRACRIH… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 2,91% | +0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 2,83% | +0,19% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,51% | +0,24% | ISAAC CREDITO FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,26% | +0,24% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,20% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2030 |
| 2,12% | +0,20% | CRI / ISIN: BRAPCSCRIK… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 2,02% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VRENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 06/10/2030 |
| 1,99% | +0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/09/2030 |
| 1,97% | +0,19% | CRI / ISIN: BRAPCSCRIC… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,94% | +0,17% | XP FIF CL DE INVESTIME… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,90% | +0,12% | UP.P CRÉDITO PESSOAL F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,85% | +0,19% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,81% | +0,20% | CONECTEPAG ELETROBIDU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,77% | +0,17% | CELETI IAAS FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,70% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MAESTRO LOCADORA DE VEÍCULOS S.A. | 10/04/2027 |
| 1,43% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/03/2031 |
| 1,39% | −0,70% | GCB FORNECEDORES FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,35% | +1,35% | SALVADOR FUNDO DE INVE…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,28% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17/09/2029 |
| 1,27% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A | 15/02/2039 |
| 1,27% | +0,22% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,22% | +0,10% | NOTAC / ISIN: BRPGTEDB… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PLUGIFY TECNOLOGIA S.A. | — |
| 1,18% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 1,10% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 09/10/2030 |
| 1,09% | +0,11% | AXIS RENOVÁVEIS FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,07% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA. SEC. DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-PROVI II | 12/08/2027 |
| 0,96% | +0,08% | CRI / ISIN: BRAPCSCRIA… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,87% | +0,10% | NOTAC / ISIN: BRSVESNC… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,83% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2029 |
| 0,82% | +0,06% | CRI / ISIN: BRPVSCCRI3… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | — |
| 0,78% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTESANAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A | 22/06/2028 |
| 0,75% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2039 |
| 0,72% | +0,21% | SHR FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,72% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,71% | +0,01% | CASHGO FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,71% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/12/2030 |
| 0,71% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 15/03/2036 |
| 0,70% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/03/2041 |
| 0,69% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 0,68% | +0,09% | NOTAC / ISIN: BRIT0LNO… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | INVOLT TELECOM 001 LTDA. | — |
| 0,65% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/01/2038 |
| 0,64% | +0,15% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,63% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA. SEC. DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-PROVI II | 12/08/2027 |
| 0,63% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 03/01/2030 |
| 0,59% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2040 |
| 0,58% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,52% | +0,06% | IMPACTO ROXO FIDC DE P… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,50% | +0,06% | VKTECH FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,42% | +0,04% | AFINITTY FIC DE FIDC F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,23% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,23% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-GYRA | 20/04/2028 |
| 0,18% | −0,01% | NOTAC / ISIN: BRMOLVNC… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA | — |
| 0,18% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2029 |
| 0,18% | +0,02% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,15% | +0,15% | VAREJO PLUS FUNDO DE I…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2031 |
| 0,13% | +0,13% | MAESTRO LOCADORA DE VE…Nova | Crédito privado | Debênture simples | MAESTRO LOCADORA DE VEÍCULOS S.A. | 22/04/2031 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 21/02/2029 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DMCARD PARTICIPAÇÕES S.A | 10/04/2030 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONSIGNADOS I COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS | 20/06/2027 |
| 0,08% | +0,01% | CRI / ISIN: BRIMWLCRI1… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,08% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2027 |
| 0,07% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2039 |
| 0,03% | 0,00% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOKE S.A. | 15/03/2027 |
| 0,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | 30/10/2030 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DMCARD PARTICIPAÇÕES S.A | 10/04/2035 |
| 0,02% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DMCARD PARTICIPAÇÕES S.A | 10/04/2035 |
| 0,01% | +0,02% | DAPFQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,01% | +0,02% | DAPFK31 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SR N PARTICIPAÇÕES S/A | 04/04/2029 |
| 0,01% | +0,02% | DAPFK37 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DAPFK29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,02% | DAPFK33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,98% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 09/10/2030 |
| 0,00% | 0,00% | TURBI COMPARTILHAMENTO… | Crédito privado | Debênture simples | TURBI COMPARTILHAMENTO DE VEÍCULOS S.A. | 30/09/2050 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-GYRA | 20/04/2028 |
| −0,00% | +0,01% | DAPFQ40 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFK27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MAESTRO LOCADORA DE VEÍCULOS S.A. | 22/08/2026 |
| R$ 212.771.525,71Patrimônio líquido |
|---|