| Competência | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZONDA HY | AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Zonda - VX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 61,39% | 4,23% | 9,20% |
| out/2025 | 64,87% | 3,81% | 8,64% |
| nov/2025 | 64,28% | 3,77% | 7,40% |
| dez/2025 | 62,80% | 5,77% | 7,26% |
| jan/2026 | 61,09% | 8,16% | 8,84% |
| fev/2026 | 56,43% | 11,92% | 9,09% |
| mar/2026 | 48,15% | 11,81% | 5,99% |
| abr/2026 | 42,18% | 12,85% | 8,46% |
| mai/2026 | 38,76% | 12,20% | 9,22% |
| jun/2026 | 38,21% | 11,62% | 9,11% |
| jul/2026 | 38,15% | 11,36% | 6,75% |
| ago/2026 | 28,74% | 11,00% | 6,73% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (59) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,74% | −9,41% | FUNDO DE INVESTIMENTO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 11,00% | −0,36% | AUGME LVG FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 6,73% | −0,02% | Zonda - VX Fundo de In… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,90% | −0,20% | V8 INSTITUCIONAL CLASS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,87% | −0,32% | CONECTEPAG I FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,86% | +2,21% | SALVADOR FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,51% | +3,51% | ValoresaReceberNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 3,29% | +0,02% | AUGME 360 FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,16% | +1,66% | SANTANDER CASH BLUE CL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,17% | +0,37% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,08% | −0,35% | GCB FORNECEDORES FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,70% | −0,04% | XP FIF CL DE INVESTIME… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,60% | −0,02% | POSIDONIASHIPPING&TRAD… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | POSIDONIA SHIPPING & TRADING LTDA. | 10/07/2028 |
| 1,36% | −0,04% | CELETI IAAS FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,32% | +0,15% | INVOLTTELECOM001LTDA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | INVOLT TELECOM 001 LTDA. | 04/03/2037 |
| 1,30% | +1,30% | CRINova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | LIQI SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,19% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 28/01/2029 |
| 1,18% | +1,18% | VKTECH FUNDO DE INVEST…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,16% | +0,22% | SHR FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,06% | +0,01% | WAREHOUSE SOL AGORA FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,97% | +0,25% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,94% | +0,94% | PLUGIFYTECNOLOGIANova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PLUGIFY TECNOLOGIA S.A. | 15/08/2029 |
| 0,93% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RCS TECNOLOGIA S.A. | 25/02/2030 |
| 0,89% | 0,00% | AXIS RENOVÁVEIS FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,89% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,76% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,75% | 0,00% | IMPACTO ROXO FIDC DE P… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,74% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RCS TECNOLOGIA S.A. | 25/02/2030 |
| 0,71% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,66% | +0,27% | CASHGO FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,55% | −0,01% | STRATEGI SINGLE NAME N… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,55% | +0,55% | CRI/RBRA/170425/170425…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,52% | +0,16% | XP CLUB DEAL II FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,51% | +0,12% | ROBBIN PAGAMENTOS I FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,46% | −0,03% | AUGME NAMARI VENTURE D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,43% | −0,02% | AUGME VINTAGE I CLASSE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,41% | +0,41% | CRINova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,38% | −0,01% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,26% | −0,05% | DELTA ENERGIA PRÉ-PAGA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,25% | −0,02% | RB CAPITAL CREDIT ALPH… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,21% | +0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,21% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RCS TECNOLOGIA S.A. | 25/02/2030 |
| 0,19% | 0,00% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,18% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,18% | 0,00% | ISAAC CREDITO FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | −0,01% | ACRE BG FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | 0,00% | UP.P CRÉDITO PESSOAL F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | 0,00% | AFINITTY FIC DE FIDC F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | 0,00% | JOURNEY CAPITAL VITREO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | FIDC GUARDIAN INSS FUN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | 0,00% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | 0,00% | FIDC ACR BEM BANCOS EM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,41% | Valores a ReceberZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,53% | CRI /RBCS /28112…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | CRI /RBCS /17072…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| R$ 259.946.936,32Patrimônio líquido |
|---|