| Competência | AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A | Zonda - VX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 2,78% | 3,75% | 3,97% |
| nov/2025 | 2,79% | 3,70% | 3,44% |
| dez/2025 | 10,47% | 3,67% | 3,44% |
| jan/2026 | 14,54% | 3,61% | 4,04% |
| fev/2026 | 14,69% | 3,58% | 4,17% |
| mar/2026 | 11,83% | 3,78% | 3,39% |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | 15,98% | 3,72% | 5,28% |
| jun/2026 | 17,85% | 4,25% | 6,07% |
| jul/2026 | 17,35% | 4,27% | 4,38% |
| ago/2026 | 16,81% | 4,30% | 4,37% |
| set/2026 | 19,32% | 4,74% | 4,71% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. ago/2026 | Ativos (110) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,32% | +2,51% | AUGME LVG FUNDO DE INV… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 4,74% | +0,44% | BMP SOCIEDADE DE CREDI… | Crédito privado | CCB | BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA | 15/12/2034 |
| 4,71% | +0,34% | Zonda - VX Fundo de In… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,33% | −5,94% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,10% | +0,23% | CONECTEPAG I FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,64% | +0,17% | SALVADOR FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,27% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PROJETO LAKE S.A. | 15/05/2042 |
| 2,14% | +0,17% | AUGME NAMARI VENTURE D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,07% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/09/2030 |
| 2,01% | +0,12% | AUGME FI FINANCEIRO RE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,94% | +0,13% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,80% | −0,41% | CRI / ISIN: BRRBRACRIQ… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,74% | +0,12% | CRI / ISIN: BRTRSECR00… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | LIQI SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,73% | +0,37% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,70% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIX EMPREENDIMENTOS S.A. | 15/12/2040 |
| 1,68% | +0,11% | CRI / ISIN: BRRBRACRIH… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,58% | +0,08% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,55% | +0,09% | XP FIF CL DE INVESTIME… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,40% | +0,04% | CELETI IAAS FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,36% | +0,07% | AUGME VINTAGE I CLASSE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,26% | +0,04% | AXIS RENOVÁVEIS FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,23% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXS ENERGIA UNIDADE 07 S.A. | 15/03/2034 |
| 1,23% | +0,21% | SHR FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,15% | +0,11% | STRATEGI SINGLE NAME N… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,09% | +0,05% | NOTAC / ISIN: BREYEWNC… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | EVEO S.A | — |
| 1,06% | +0,07% | CASHGO FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,06% | +0,07% | NOTAC / ISIN: BRPOSDNC… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | POSIDONIA SHIPPING & TRADING LTDA. | — |
| 1,05% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IFIN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2033 |
| 1,02% | +0,08% | VKTECH FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,02% | +0,08% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,99% | −0,06% | GCB FORNECEDORES FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,96% | +0,02% | NOTAC / ISIN: BRLLSANC… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | 3L LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,84% | +0,06% | ENDURANCE DEBT FUNDO D… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,84% | +0,04% | NOTAC / ISIN: BRPGTENO… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PLUGIFY TECNOLOGIA S.A. | — |
| 0,84% | +0,08% | CRI / ISIN: BRRBRACRIX… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,82% | +0,07% | DEBENTURES / ISIN: BRC… | Caixa e outros | Outros | CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,78% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DMCARD PARTICIPAÇÕES S.A | 10/04/2030 |
| 0,75% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 03/01/2030 |
| 0,74% | +0,15% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,73% | +0,05% | NOTAC / ISIN: BRIT0LNO… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | INVOLT TELECOM 001 LTDA. | — |
| 0,72% | +0,05% | CRI / ISIN: BRRBRACRIU… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,68% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOKE S.A. | 15/03/2027 |
| 0,68% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA. SEC. DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-PROVI II | 12/08/2027 |
| 0,66% | +0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,61% | +0,03% | CRI / ISIN: BRRBRACRIU… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,58% | +0,03% | CRI / ISIN: BRRBRACRIU… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,58% | −0,07% | NOTAC / ISIN: BRMOLVNC… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA | — |
| 0,56% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | 30/10/2030 |
| 0,56% | −0,08% | DELTA ENERGIA PRÉ-PAGA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,53% | 0,00% | WAREHOUSE SOL AGORA FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,48% | +0,03% | ROBBIN PAGAMENTOS I FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,47% | +0,04% | IMPACTO ROXO FIDC DE P… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,47% | +0,47% | CRI / ISIN: BRIMWLCRI8…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,46% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RCS TECNOLOGIA S.A. | 25/02/2030 |
| 0,45% | −0,02% | CRI / ISIN: BRHBSCCRIC… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | HABITASEC SECURITIZADORA SA | — |
| 0,44% | +0,03% | AFINITTY FIC DE FIDC F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,40% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,37% | +0,02% | CRI / ISIN: BRRBRACRIU… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,36% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RCS TECNOLOGIA S.A. | 25/02/2030 |
| 0,36% | +0,03% | RIMINI - FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,36% | +0,36% | FALCON CONSIGNADO FUND…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,35% | +0,01% | CRI / ISIN: BRRBRACRIT… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,34% | +0,03% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,33% | +0,33% | CRI / ISIN: BRIMWLCRIF…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,32% | 0,00% | RB CAPITAL CREDIT ALPH… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,29% | +0,02% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,28% | +0,02% | XP CLUB DEAL II FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,28% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,27% | +0,03% | NOTAC / ISIN: BRSVESNC… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,26% | +0,10% | VAREJO PLUS FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,23% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DMCARD PARTICIPAÇÕES S.A | 10/04/2035 |
| 0,22% | +0,01% | NOTAC / ISIN: BRPGTEDB… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PLUGIFY TECNOLOGIA S.A. | — |
| 0,20% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VRENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 06/10/2030 |
| 0,19% | +0,01% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,18% | 0,00% | CRI / ISIN: BRCASCCRI4… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | — |
| 0,18% | −0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,18% | +0,01% | CRI / ISIN: BRIMWLCRIA… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,16% | +0,02% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,15% | +0,01% | CRI / ISIN: BRIMWLCRI1… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DMCARD PARTICIPAÇÕES S.A | 10/04/2035 |
| 0,13% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 09/10/2030 |
| 0,11% | −0,09% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,11% | +0,01% | JOURNEY CAPITAL VITREO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2027 |
| 0,10% | +0,01% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,10% | +0,01% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,09% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RCS TECNOLOGIA S.A. | 25/02/2030 |
| 0,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUHAI SEGURADORA S.A | 25/09/2028 |
| 0,09% | 0,00% | ACRE BG FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | 0,00% | UP.P CRÉDITO PESSOAL F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | −0,07% | CRI / ISIN: BRAPCSCRIN… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,06% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-GYRA | 20/04/2028 |
| 0,06% | 0,00% | EMPRESTA I FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | +0,01% | K-FUNDO DE INVESTIMENT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA. SEC. DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-PROVI II | 12/08/2027 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGORA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO S.A. | 15/01/2030 |
| 0,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SR N PARTICIPAÇÕES S/A | 04/04/2029 |
| Zeradas desde ago/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,45% | CRI / ISIN: BRIMWLCRI8…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | −0,42% | ISAAC CREDITO FUNDO DE…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,34% | BRSTNCNTB7X3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2031 |
| 0,00% | −0,31% | CRI / ISIN: BRIMWLCRIF…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | −0,12% | BRSTNCNTB716Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,09% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK31Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 20.795.967,53Patrimônio líquido |
|---|