| Competência | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | DEB · PRLK11 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 5,59% |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 5,28% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,00% | 5,30% |
| dez/2025 | 0,00% | 4,17% | 4,56% |
| jan/2026 | 0,00% | 4,18% | 4,57% |
| fev/2026 | 8,26% | 4,24% | 4,56% |
| mar/2026 | 17,29% | 13,55% | 4,55% |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | 18,63% | 21,94% | 4,30% |
| jun/2026 | 23,87% | 20,03% | 4,02% |
| jul/2026 | 29,82% | 18,20% | 3,77% |
| ago/2026 | 31,51% | 17,61% | 3,80% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (109) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,51% | +1,69% | BTG PACTUAL TESOURO SE… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 17,61% | −0,59% | AUGME LVG FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,80% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PROJETO LAKE S.A. | 15/05/2042 |
| 3,50% | −0,01% | Zonda - VX Fundo de In… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,17% | −0,34% | AUGME FI FINANCEIRO RE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,64% | −0,07% | CONECTEPAG I FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/09/2030 |
| 1,47% | +0,85% | SALVADOR FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,46% | −0,02% | CRI / ISIN: BRRBRACRIH… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,40% | −0,01% | CRI / ISIN: BRAPCSCRIK… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,23% | 0,00% | VKTECH FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,21% | −0,05% | AUGME VINTAGE I CLASSE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,16% | −0,02% | CRI / ISIN: BRTRSECR00… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | LIQI SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,03% | +0,01% | AXIS RENOVÁVEIS FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,97% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,97% | −0,01% | STRATEGI SINGLE NAME N… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,94% | +0,10% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,92% | −0,03% | NOTAC / ISIN: BREYEWNC… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | EVEO S.A | — |
| 0,90% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIS SOLAR XI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 17/10/2039 |
| 0,89% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXS ENERGIA UNIDADE 07 S.A. | 15/03/2034 |
| 0,85% | −0,05% | AUGME NAMARI VENTURE D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,85% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIX EMPREENDIMENTOS S.A. | 15/12/2040 |
| 0,81% | −0,01% | ISAAC CREDITO FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,78% | +0,04% | CASHGO FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,73% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,67% | −0,15% | GCB FORNECEDORES FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,67% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DMCARD PARTICIPAÇÕES S.A | 10/04/2030 |
| 0,65% | +0,13% | SHR FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,64% | −0,02% | NOTAC / ISIN: BRPGTENO… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PLUGIFY TECNOLOGIA S.A. | — |
| 0,60% | −0,11% | NOTAC / ISIN: BRMOLVNC… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA | — |
| 0,59% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA. SEC. DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-PROVI II | 12/08/2027 |
| 0,59% | +0,25% | CRI / ISIN: BRRBRACRIU… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,58% | −0,01% | NOTAC / ISIN: BRPOSDNC… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | POSIDONIA SHIPPING & TRADING LTDA. | — |
| 0,54% | 0,00% | CRI / ISIN: BRRBRACRIQ… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,52% | −0,06% | CELETI IAAS FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,51% | −0,01% | CRI / ISIN: BRRBRACRIU… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,47% | −0,01% | CRI / ISIN: BRRBRACRIU… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,46% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,46% | +0,46% | DEBENTURES / ISIN: BRC…Nova | Caixa e outros | Outros | CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,44% | 0,00% | WAREHOUSE SOL AGORA FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 03/01/2030 |
| 0,42% | −0,24% | CRI / ISIN: BRIMWLCRI8… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,41% | +0,41% | BRSTNCNTB3B8Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,41% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RCS TECNOLOGIA S.A. | 25/02/2030 |
| 0,40% | −0,01% | XP FIF CL DE INVESTIME… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2029 |
| 0,39% | −0,02% | RB CAPITAL CREDIT ALPH… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,36% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,36% | +0,01% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,35% | −0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,34% | 0,00% | K-FUNDO DE INVESTIMENT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,34% | +0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RCS TECNOLOGIA S.A. | 25/02/2030 |
| 0,32% | +0,08% | ROBBIN PAGAMENTOS I FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,31% | 0,00% | RIMINI - FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,29% | −0,18% | CRI / ISIN: BRIMWLCRIF… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,29% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VRENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 06/10/2030 |
| 0,28% | 0,00% | AFINITTY FIC DE FIDC F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,27% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DMCARD PARTICIPAÇÕES S.A | 10/04/2035 |
| 0,27% | −0,07% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,25% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUHAI SEGURADORA S.A | 25/09/2028 |
| 0,25% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 21/02/2029 |
| 0,24% | +0,01% | IMPACTO ROXO FIDC DE P… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,22% | 0,00% | FIDC ACR BEM BANCOS EM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,21% | −0,32% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDRO FORTE ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO S.A. | 25/03/2034 |
| 0,20% | −0,01% | ACRE BG FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,20% | +0,01% | NOTAC / ISIN: BRSVESNC… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,18% | +0,04% | XP CLUB DEAL II FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 09/10/2030 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | 30/10/2030 |
| 0,13% | 0,00% | CRI / ISIN: BRIMWLCRI1… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,11% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | −0,01% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | −0,02% | DELTA ENERGIA PRÉ-PAGA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | −0,02% | CRI / ISIN: BRCASCCRI4… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | — |
| 0,10% | −0,03% | CRI / ISIN: BRAPCSCRIN… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,10% | +0,10% | VAREJO PLUS FUNDO DE I…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | +0,01% | FIDC GUARDIAN INSS FUN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | −0,01% | CRI / ISIN: BRAPCSCRIM… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RCS TECNOLOGIA S.A. | 25/02/2030 |
| 0,08% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,08% | 0,00% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,06% | −0,01% | UP.P CRÉDITO PESSOAL F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | 0,00% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | −0,01% | EMPRESTA I FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DMCARD PARTICIPAÇÕES S.A | 10/04/2035 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2027 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-GYRA | 20/04/2028 |
| 0,05% | 0,00% | JOURNEY CAPITAL VITREO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | −0,59% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-PROVI | 16/10/2026 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA. SEC. DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-PROVI II | 12/08/2027 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SR N PARTICIPAÇÕES S/A | 04/04/2029 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLFACIL SECURITIZADORA DE CREDITOS FINACEIROS S.A. | 15/12/2027 |
| 0,02% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,46% | BRSTNCNTB7X3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2031 |
| 0,00% | −0,45% | CDAA14 CDIEZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 25.960.158,04Patrimônio líquido |
|---|