| Competência | BMPSOCIEDADECRÉDAMICROEMPRESA | Zonda - VX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP | AXIS RENOVÁVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 3,16% | 4,17% | 2,68% |
| out/2025 | 3,12% | 4,16% | 2,65% |
| nov/2025 | 3,08% | 3,61% | 2,59% |
| dez/2025 | 3,06% | 3,61% | 2,53% |
| jan/2026 | 3,01% | 3,60% | 2,49% |
| fev/2026 | 2,99% | 3,60% | 2,57% |
| mar/2026 | 9,97% | 12,13% | 8,56% |
| abr/2026 | 11,23% | 13,87% | 9,67% |
| mai/2026 | 11,46% | 14,33% | 9,97% |
| jun/2026 | 12,18% | 15,32% | 10,39% |
| jul/2026 | 12,42% | 10,53% | 10,42% |
| ago/2026 | 12,67% | 10,81% | 10,70% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/12/2034 |
| 10,81% | +0,28% | Zonda - VX Fundo de In… | Fundos | FIDC | — | — |
| 10,70% | +0,28% | AXIS RENOVÁVEIS FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 6,87% | +0,44% | SANTANDER CASH BLUE CL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,29% | +0,06% | XP FIF CL DE INVESTIME… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,91% | +0,08% | CRI/RBRA/270323/270323… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | — |
| 4,67% | +0,09% | ENDURANCE DEBT FUNDO D… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 4,46% | +0,80% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,17% | −0,12% | AUGME NAMARI VENTURE D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,97% | −1,03% | CRI | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 3,95% | −0,07% | AUGME VINTAGE I CLASSE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,20% | +0,78% | SHR FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,17% | +0,07% | STRATEGI SINGLE NAME N… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,41% | −0,37% | DELTA ENERGIA PRÉ-PAGA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,12% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DMCARD PARTICIPAÇÕES S.A | 10/04/2030 |
| 2,08% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOKE S.A. | 15/03/2027 |
| 1,87% | 0,00% | PLUGIFYTECNOLOGIA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PLUGIFY TECNOLOGIA S.A. | 21/05/2030 |
| 1,61% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | 30/10/2030 |
| 1,02% | +0,04% | RIMINI - FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,00% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,89% | +0,03% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,78% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 09/10/2030 |
| 0,71% | −0,01% | CASHGO FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,63% | +0,01% | GCB FORNECEDORES FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,59% | +0,02% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,52% | +0,02% | FIDC GUARDIAN INSS FUN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,52% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,47% | −0,01% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,47% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DMCARD PARTICIPAÇÕES S.A | 10/04/2035 |
| 0,37% | +0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,34% | −1,83% | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,33% | −0,08% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,29% | 0,00% | K-FUNDO DE INVESTIMENT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,28% | 0,00% | CRI/RBRA/281223/281223… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,22% | 0,00% | ISAAC CREDITO FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,22% | 0,00% | UP.P CRÉDITO PESSOAL F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,20% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,20% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-GYRA | 20/04/2028 |
| 0,15% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DMCARD PARTICIPAÇÕES S.A | 10/04/2035 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2027 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGORA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO S.A. | 15/01/2030 |
| 0,11% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-PROVI | 16/10/2026 |
| 0,11% | 0,00% | JOURNEY CAPITAL VITREO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA. SEC. DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-PROVI II | 12/08/2027 |
| 0,08% | 0,00% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLFACIL SECURITIZADORA DE CREDITOS FINACEIROS S.A. | 15/12/2027 |
| 0,05% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/09/2030 |
| 0,02% | 0,00% | V8 INSTITUCIONAL CLASS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AUGME LVG FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,75% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 09/10/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SR N PARTICIPAÇÕES S/A | 30/03/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SR N PARTICIPAÇÕES S/A | 30/03/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SR N PARTICIPAÇÕES S/A | 04/04/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. | 26/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-GYRA | 20/04/2028 |
| R$ 6.696.112,65Patrimônio líquido |
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