Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de AUGME VINTAGE II FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RL enviado pelo administrador à CVM para a competência set/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 24,3 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 36,2 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 43 | 39.261,99 | 921,41 | R$ 36,2 mi | 100,0% | R$ 46,10 | 0,00 | 1,71 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,8 mi |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | R$ 0,00 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | — | — | — | — | — |
| fev/2025 | — | — | — | — | — |
| mar/2025 | R$ 27 mi | 100,0% | — | — | — |
| abr/2025 | R$ 29,3 mi | 100,0% | — | — | — |
| mai/2025 | R$ 38,6 mi | 100,0% | — | — | — |
| jun/2025 | R$ 42,6 mi | 100,0% | — | — | — |
| jul/2025 | R$ 43,3 mi | 100,0% | — | — | — |
| ago/2025 | R$ 43,5 mi | 100,0% | — | — | — |
| set/2025 | R$ 44,1 mi | 100,0% | — | — | — |
| out/2025 | R$ 45,1 mi | 100,0% | — | — | — |
| nov/2025 | R$ 44,6 mi | 100,0% | — | — | — |
| dez/2025 | R$ 45,2 mi | 100,0% | — | — | — |
| jan/2026 | R$ 44,3 mi | 100,0% | — | — | — |
| fev/2026 | R$ 44,1 mi | 100,0% | — | — | — |
| mar/2026 | R$ 43,3 mi | 100,0% | — | — | — |
| abr/2026 | R$ 43,3 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 43,4 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 43,3 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 37,1 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 37,3 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| set/2026 | R$ 36,2 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONECTEPAG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 16,2% | |
| 2 | IFPT11 | Crédito privado | Debênture simples | 14,8% |
| 3 | Títulos de Crédito Privado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 09/10/2028 | 12,5% |
| 4 | CRI - 25/02/2027 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · Riza Securitizadora S.A. | 7,2% |
| 5 | CRI - 06/03/2035 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 6,3% |
| 6 | Títulos de Crédito Privado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 29/04/2028 | 5,9% |
| 7 | VERTA2 | Crédito privado | Debênture simples | 5,8% |
| 8 | Títulos de Crédito Privado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 20/02/2030 | 5,0% |
| 9 | Títulos de Crédito Privado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 21/05/2030 | 4,9% |
| 10 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 4,1% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.