| Competência | CONECTEPAG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | IFPT11 | Títulos de Crédito Privado |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| abr/2026 | 14,60% | 14,81% | 10,58% |
| mai/2026 | 14,74% | 14,91% | 10,58% |
| jun/2026 | 15,01% | 14,98% | 10,66% |
| jul/2026 | 17,81% | 15,46% | 12,52% |
| ago/2026 | 16,17% | 14,75% | 12,49% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 14,75% | −0,71% | IFPT11 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 12,49% | −0,03% | Títulos de Crédito Pri… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 09/10/2028 |
| 7,21% | −0,04% | CRI - 25/02/2027 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 6,33% | −0,21% | CRI - 06/03/2035 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 5,90% | −0,33% | Títulos de Crédito Pri… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 29/04/2028 |
| 5,78% | −0,04% | VERTA2 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 5,01% | −0,16% | Títulos de Crédito Pri… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 20/02/2030 |
| 4,85% | −0,11% | Títulos de Crédito Pri… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 21/05/2030 |
| 4,11% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,85% | −0,25% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,80% | −0,14% | ASEC11 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 2,59% | +1,87% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | — | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | — |
| 2,59% | +1,87% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | — | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | — |
| 2,38% | +0,02% | SHR FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | SHR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,03% | −0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA | — |
| 1,17% | −0,31% | Títulos Públicos | Títulos públicos | — | — | 01/09/2027 |
| 0,40% | 0,00% | CRI IPCA - 15/10/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,32% | −1,16% | Títulos Públicos | Títulos públicos | — | — | 01/03/2027 |
| 0,29% | +0,01% | CASHGO FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | CASHGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,08% | −0,04% | CRI - 26/07/2027 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | HABITASEC SECURITIZADORA SA | — |
| 0,05% | 0,00% | VLR A RECEB | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | Caixa.Bloq Caixa | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,02% | +0,03% | Cupom IPCA - 15/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| R$ 37.332.416,11Patrimônio líquido |
|---|