| Competência | QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | AUREVIA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|
| out/2025 | — | — |
| nov/2025 | — | — |
| dez/2025 | — | — |
| jan/2026 | — | — |
| fev/2026 | — | — |
| mar/2026 | — | — |
| abr/2026 | — | — |
| mai/2026 | — | — |
| jun/2026 | 57,16% | 43,16% |
| jul/2026 | sob sigilo | sob sigilo |
| ago/2026 | sob sigilo | sob sigilo |
| set/2026 | sob sigilo | sob sigilo |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.2 posições sob sigilo até 29/12/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| —Patrimônio líquido |
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