Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 0,00% | −26,31% | BRSTNCLF1RD2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Mini Dolar Futuro - 01…Nova | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota Passivo | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DESP. CBLC DESPESANova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ITUB DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | +0,01% | IBOVESVA FRA - 15/10/… | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | +0,01% | RENT DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,01% | −0,01% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,03% | +0,01% | PSSA DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,11% | +0,05% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,32% | −0,04% | CASAS BAHIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,44% | −0,04% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,45% | +0,04% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,50% | 0,00% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,55% | +0,03% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,59% | +0,07% | GRUPO SBF ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,64% | +0,64% | HARMONY BIOSCIENCES HO…Nova | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,67% | +0,06% | UNITEDHEALTH GROUP INC… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,67% | −0,03% | PORTO SEGURO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,78% | −0,03% | ADOBE INC | Exterior | Outros | — | — |
| 0,78% | −0,14% | LULULEMON ATHLETICA INC | Exterior | Outros | — | — |
| 0,79% | +0,79% | HAEMONETICS CORPORATIONNova | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,86% | +0,86% | COINBASE GLOBAL INCNova | Exterior | Outros | — | — |
| 0,97% | +0,02% | GARTNER INC | Exterior | Outros | — | — |
| 1,03% | −0,88% | BERKSHIRE HATHAWAY | Exterior | Outros | — | — |
| 1,05% | 0,00% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,15% | +0,15% | ELETROBRAS PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 1,19% | −0,08% | SUZANO S.A. | Exterior | Outros | — | — |
| 1,32% | +0,19% | TAIWAN SEMICONDUCTOR M… | Exterior | Outros | — | — |
| 1,34% | +0,13% | ALPHABET INC | Exterior | Outros | — | — |
| 1,47% | +0,06% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 2,33% | −0,98% | WisdomTree Floating Ra… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 2,60% | 0,00% | ARMOR AXE FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,70% | +0,22% | ISHARES GOLD TRUST | Exterior | Outros | — | — |
| 3,45% | +0,08% | BTGP AQR LONG-BIASED E… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,25% | +0,03% | MCA CRÉDITO PRIVADO FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,29% | +0,05% | V8 SHELBY LONG SHORT F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,93% | +5,00% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 20,87% | +20,87% | BRSTNCLF1RQ4Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 33,35% | +0,12% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| Zeradas desde ago/2025 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,97% | PAYO - Payoneer Global…Zerado | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Mini Dolar Futuro - 01…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVESVA FRA - 13/08/…Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,02% | Mini Dolar Futuro - 01…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 9.657.818,54Patrimônio líquido |
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