Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOVESVA FRA - 15/10/…Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Mini Dolar Futuro - 03…Nova | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota Passivo | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ITUB DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | 0,00% | Mini Dolar Futuro - 01…Nova | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | RENT DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,01% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | PSSA DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,12% | +0,01% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,30% | −0,02% | CASAS BAHIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,43% | −0,01% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,45% | 0,00% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,49% | −0,01% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,55% | 0,00% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,58% | −0,01% | GRUPO SBF ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,64% | −0,03% | PORTO SEGURO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,66% | −0,01% | UNITEDHEALTH GROUP INC… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,92% | −0,05% | GARTNER INC | Exterior | Outros | — | — |
| 0,94% | +0,16% | ADOBE INC | Exterior | Outros | — | — |
| 0,95% | +0,17% | LULULEMON ATHLETICA INC | Exterior | Outros | — | — |
| 0,97% | +0,18% | HAEMONETICS CORPORATION | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,98% | −0,05% | BERKSHIRE HATHAWAY | Exterior | Outros | — | — |
| 1,05% | 0,00% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,08% | +0,44% | HARMONY BIOSCIENCES HO… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 1,15% | −0,04% | SUZANO S.A. | Exterior | Outros | — | — |
| 1,22% | +0,07% | ELETROBRAS PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 1,43% | +0,11% | TAIWAN SEMICONDUCTOR M… | Exterior | Outros | — | — |
| 1,45% | −0,02% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 1,55% | +0,21% | ALPHABET INC | Exterior | Outros | — | — |
| 2,33% | 0,00% | WisdomTree Floating Ra… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 2,60% | 0,00% | ARMOR AXE FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,80% | +0,10% | ISHARES GOLD TRUST | Exterior | Outros | — | — |
| 3,38% | −0,07% | BTGP AQR LONG-BIASED E… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,28% | +0,03% | MCA CRÉDITO PRIVADO FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,29% | 0,00% | V8 SHELBY LONG SHORT F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,34% | −0,59% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 20,96% | +0,09% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 33,50% | +0,15% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| Zeradas desde set/2025 · 6 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,86% | COINBASE GLOBAL INCZerado | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVESVA FRA - 15/10/…Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DESP. CBLC DESPESAZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Mini Dolar Futuro - 01…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,01% | Mini Dolar Futuro - 03…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 9.740.730,08Patrimônio líquido |
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