Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| −0,58% |
| GRUPO SBF ON NM |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| GRUPO SBF S.A. |
| — |
| 0,00% | −1,22% | ELETROBRAS PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Mini Dolar Futuro - 01…Nova | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ITUB DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,01% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,02% | −0,01% | PSSA DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,04% | −0,08% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | Mini Dolar Futuro - 02…Nova | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,04% | +0,04% | AXIA DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,45% | +0,02% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,46% | +0,16% | CASAS BAHIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,52% | +0,07% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,54% | +0,05% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,62% | +0,07% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,64% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,64% | −0,02% | UNITEDHEALTH GROUP INC… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,88% | −0,06% | ADOBE INC | Exterior | Outros | — | — |
| 1,03% | +0,08% | LULULEMON ATHLETICA INC | Exterior | Outros | — | — |
| 1,04% | +0,12% | GARTNER INC | Exterior | Outros | — | — |
| 1,05% | +0,07% | BERKSHIRE HATHAWAY | Exterior | Outros | — | — |
| 1,07% | +1,07% | Deckers Outdoor Corpor…Nova | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 1,12% | +0,07% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,14% | −0,01% | SUZANO S.A. | Exterior | Outros | — | — |
| 1,22% | +0,14% | HARMONY BIOSCIENCES HO… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 1,39% | −0,04% | TAIWAN SEMICONDUCTOR M… | Exterior | Outros | — | — |
| 1,39% | +1,39% | AXIA ENERGIA PNB N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 1,70% | +0,25% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 1,77% | +0,22% | ALPHABET INC | Exterior | Outros | — | — |
| 2,66% | +0,06% | ARMOR AXE FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,55% | +0,17% | BTGP AQR LONG-BIASED E… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,62% | −1,72% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,39% | +0,11% | MCA CRÉDITO PRIVADO FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,46% | +0,17% | V8 SHELBY LONG SHORT F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,59% | +2,79% | ISHARES GOLD TRUST | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 21,39% | +0,43% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 34,18% | +0,68% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| Zeradas desde out/2025 · 7 posições | ||||||
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| 0,00% | −2,33% | WisdomTree Floating Ra…Zerado | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,00% | −0,97% | HAEMONETICS CORPORATIONZerado | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,01% | RENT DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | Mini Dolar Futuro - 01…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Mini Dolar Futuro - 03…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVESVA FRA - 15/10/…Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 9.648.208,22Patrimônio líquido |
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