Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 0,00% | 0,00% | IBOVESVA FRA - 17/12/…Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Mini Dolar Futuro - 02…Nova | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | RENT DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,01% | +0,01% | BPAC DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,01% | +0,01% | ITUB DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,02% | +0,02% | LOCALIZA PN NMNova | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,03% | +0,03% | SUZB DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,03% | +0,01% | PSSA DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,19% | +0,19% | Mini Dolar Futuro - 02…Nova | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,20% | +0,16% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,26% | +0,26% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMNova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,42% | −0,04% | CASAS BAHIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,43% | −0,02% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,50% | −0,02% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,51% | −0,03% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,59% | −0,03% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,65% | +0,01% | PORTO SEGURO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,89% | +0,89% | BOOZ ALLEN HAMILTON HO…Nova | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,94% | +0,94% | FISERV INCNova | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,99% | +0,11% | ADOBE INC | Exterior | Outros | — | — |
| 0,99% | +0,99% | BLOCK INCNova | Exterior | Outros | — | — |
| 1,05% | 0,00% | BERKSHIRE HATHAWAY | Exterior | Outros | — | — |
| 1,08% | −0,31% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 1,08% | −0,04% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,18% | +0,15% | LULULEMON ATHLETICA INC | Exterior | Outros | — | — |
| 1,21% | +1,21% | SUZANO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 1,29% | +0,22% | Deckers Outdoor Corpor… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 1,32% | +0,10% | HARMONY BIOSCIENCES HO… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 1,42% | −3,20% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,45% | −0,25% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 1,47% | +0,08% | TAIWAN SEMICONDUCTOR M… | Exterior | Outros | — | — |
| 1,76% | −0,01% | ALPHABET INC | Exterior | Outros | — | — |
| 2,66% | 0,00% | ARMOR AXE FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,55% | 0,00% | BTGP AQR LONG-BIASED E… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,41% | +0,02% | MCA CRÉDITO PRIVADO FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,45% | −0,01% | V8 SHELBY LONG SHORT F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,82% | +0,23% | ISHARES GOLD TRUST | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 21,43% | +0,04% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 34,26% | +0,08% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| Zeradas desde nov/2025 · 10 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,14% | SUZANO S.A.Zerado | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | −1,04% | GARTNER INCZerado | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,64% | UNITEDHEALTH GROUP INC…Zerado | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,04% | AXIA DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | Mini Dolar Futuro - 02…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | CVM DIFERIDOZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GRUPO SBF ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ELETROBRAS PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Mini Dolar Futuro - 01…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,02% | IBOVESVA FRA - 17/12/…Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 9.746.679,05Patrimônio líquido |
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