Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 0,00% | −0,26% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | LOCALIZA PN NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Mini Dolar Futuro - 02…Nova | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | RENT DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,01% | 0,00% | BPAC DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,01% | +0,01% | IBOVESVA FRA - 18/02/…Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | 0,00% | ITUB DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,03% | 0,00% | SUZB DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,03% | 0,00% | PSSA DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,04% | +0,04% | BOVA /ATZ CINova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/02/2026 |
| 0,30% | −0,12% | CASAS BAHIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,44% | +0,01% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,50% | 0,00% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,50% | −0,95% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,50% | −0,71% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,51% | −0,14% | PORTO SEGURO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,53% | −0,55% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,54% | +0,03% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,67% | +0,08% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,78% | −0,21% | ADOBE INC | Exterior | Outros | — | — |
| 0,84% | −0,10% | FISERV INC | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,87% | −0,12% | BLOCK INC | Exterior | Outros | — | — |
| 0,89% | 0,00% | BOOZ ALLEN HAMILTON HO… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,94% | −0,24% | LULULEMON ATHLETICA INC | Exterior | Outros | — | — |
| 0,98% | +0,98% | NETAPP INCNova | Exterior | Outros | — | — |
| 1,00% | −0,08% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,03% | +1,03% | KONTOOR BRANDS INCNova | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 1,22% | −0,10% | HARMONY BIOSCIENCES HO… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 1,52% | +0,05% | TAIWAN SEMICONDUCTOR M… | Exterior | Outros | — | — |
| 1,80% | +0,04% | ALPHABET INC | Exterior | Outros | — | — |
| 2,68% | +0,02% | ARMOR AXE FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,10% | −2,72% | ISHARES GOLD TRUST | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 3,29% | +3,29% | ORD. VENDA BOLSASNova | Caixa e outros | Outros | CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA | — |
| 3,43% | −0,12% | BTGP AQR LONG-BIASED E… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,67% | +3,47% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 5,41% | 0,00% | MCA CRÉDITO PRIVADO FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,48% | +0,03% | V8 SHELBY LONG SHORT F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,42% | +5,00% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 21,42% | −0,01% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 29,23% | −5,03% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| Zeradas desde dez/2025 · 7 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,29% | Deckers Outdoor Corpor…Zerado | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −1,05% | BERKSHIRE HATHAWAYZerado | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,19% | Mini Dolar Futuro - 02…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Mini Dolar Futuro - 02…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVESVA FRA - 17/12/…Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,02% | IBOVESVA FRA - 18/02/…Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 9.869.645,47Patrimônio líquido |
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