| Competência | ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ABSOLUTE ATENAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | BRSTNCLF1RL5 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 8,81% | 8,78% | 7,86% |
| out/2025 | 8,76% | 8,71% | 7,81% |
| nov/2025 | 8,88% | 8,85% | 7,93% |
| dez/2025 | 8,91% | 8,88% | 7,96% |
| jan/2026 | 8,79% | 8,77% | 7,86% |
| fev/2026 | 8,71% | 8,68% | 7,80% |
| mar/2026 | 8,93% | 8,90% | 8,01% |
| abr/2026 | 8,84% | 8,81% | 7,93% |
| mai/2026 | 9,02% | 8,97% | 8,07% |
| jun/2026 | 9,05% | 9,00% | 8,10% |
| jul/2026 | 9,61% | 9,56% | 8,59% |
| ago/2026 | 9,49% | 9,44% | 8,49% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (30) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,49% | −0,12% | ARX DENALI FIC FIF REN… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 9,44% | −0,12% | ABSOLUTE ATENAS FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,49% | −0,10% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 8,45% | −0,10% | SUL AMÉRICA CRÉDITO AT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,20% | −0,08% | ABSOLUTE CRETA FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,17% | −0,08% | SULAMÉRICA PREMIUM PLU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,46% | −0,07% | MAG CASH FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,08% | −1,94% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,48% | +0,05% | TREND S&P 500 BRL CLAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,03% | +0,02% | BTGP AQR LONG-BIASED E… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,00% | +0,20% | TREND OURO CLASSE DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,73% | −0,03% | SOLIS CAPITAL ANTARES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,53% | −0,03% | ARMOR AXE FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,52% | −0,03% | MAG MCA 30 CRÉDITO PRI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,49% | +0,07% | TREND BOLSAS EMERGENTE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,34% | −0,01% | TREND BOLSAS EUROPEIAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,33% | −0,10% | V8 SPEEDWAY LONG SHORT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,31% | −0,03% | BRAVE 90 FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,24% | −0,02% | REAL INVESTOR FIC DE F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,05% | −0,02% | AVANTGARDE MULTIFATORE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,04% | +0,03% | KAPITALO K10 FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,00% | −0,02% | M8 CREDIT OPPORTUNITIE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,97% | −0,03% | TÁVOLA EQUITY HEDGE 15… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,26% | −0,01% | M8 CREDIT ADVANCED FUN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,04% | +1,04% | AZ QUEST BAYES LONG SH…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,01% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Cotas a Emitir | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| R$ 16.519.473,70Patrimônio líquido |
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