| Competência | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA | ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 10,43% | 8,56% | 8,28% |
| out/2025 | 6,68% | 8,57% | 8,30% |
| nov/2025 | 6,70% | 8,65% | 8,37% |
| dez/2025 | 10,74% | 8,67% | 8,39% |
| jan/2026 | 10,35% | 8,66% | 8,37% |
| fev/2026 | 10,46% | 8,64% | 8,34% |
| mar/2026 | 18,84% | 8,74% | 8,43% |
| abr/2026 | 19,76% | 8,86% | 8,56% |
| mai/2026 | 19,59% | 8,98% | 8,69% |
| jun/2026 | 18,43% | 9,04% | 8,74% |
| jul/2026 | 8,14% | 10,62% | 10,26% |
| ago/2026 | 11,53% | 10,33% | 9,98% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (29) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,53% | +3,39% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 10,33% | −0,29% | SUL AMÉRICA CRÉDITO AT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,98% | −0,28% | ARX DENALI FIC FIF REN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,74% | −0,25% | ABSOLUTE ATENAS FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,56% | −0,23% | ABSOLUTE CRETA FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,84% | −0,22% | SULAMÉRICA PREMIUM PLU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,57% | −0,22% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 6,80% | −0,19% | INTEGRAL FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,79% | −0,19% | MAG CASH FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,13% | −0,08% | MAG MCA 30 CRÉDITO PRI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,83% | −0,07% | SOLIS CAPITAL ANTARES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,60% | −0,07% | BRAVE 90 FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,56% | −0,07% | M8 CREDIT OPPORTUNITIE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,53% | −0,04% | M8 CREDIT ADVANCED FUN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,26% | +0,07% | TREND OURO CLASSE DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,22% | −0,03% | AVANTGARDE MULTIFATORE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,17% | −0,03% | ARMOR AXE FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,01% | +1,01% | ABSOLUTE ALPHA GLOBAL…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,95% | −0,04% | AZ QUEST BAYES LONG SH… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,84% | +0,84% | BTG PACTUAL S&P 500 FU…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,71% | +0,01% | TREND BOLSAS EMERGENTE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,65% | −0,02% | TREND BOLSAS EUROPEIAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,65% | 0,00% | TREND S&P 500 BRL CLAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,64% | −0,01% | BTGP AQR LONG-BIASED E… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,32% | −0,15% | EMPIRICA LOTUS IPCA FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,84% | KAPITALO K10 FUNDO DE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,15% | REAL INVESTOR FIC DE F…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 15.912.066,88Patrimônio líquido |
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