Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.08% | -0.05% | +6.56% | +15.91% | N/A | N/A | N/A | +17.58% |
| Retorno Anualizado | +6.83% | -6.39% | +6.56% | +7.66% | N/A | N/A | N/A | +7.16% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -2.01% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.93% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -6.24% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.93% Ago/2026 | -2.86% Dez/2024 | 56.7% 17 de 30 | 43.3% 13 de 30 |
| Anual | +15.00% 2025 | -2.70% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.56% | 0.82% |
| CVaR Histórico | 0.74% | 1.10% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 18,4% | |
| 2 | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2055 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,4% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · INTERVIAS | 2,5% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 2,0% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BANDEIRANTE | 2,0% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELESC DISTRIBUICAO SA | 2,0% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 2,0% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENEVA SA | 2,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG GT | 1,7% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COELBA | 1,5% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (18,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AUSTEN FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INF RENDA FIXA CRED PRIVADO RL
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