| Competência | GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA | SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | VALECRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 7,79% | 3,76% | 9,68% |
| out/2025 | 7,95% | 4,78% | 6,07% |
| nov/2025 | 7,97% | 4,78% | 6,07% |
| dez/2025 | 8,41% | 5,04% | 6,40% |
| jan/2026 | 8,38% | 6,91% | 6,37% |
| fev/2026 | 8,37% | 6,90% | 6,36% |
| mar/2026 | 8,39% | 6,92% | 6,37% |
| abr/2026 | 8,57% | 0,00% | 6,49% |
| mai/2026 | 8,68% | 7,15% | 6,57% |
| jun/2026 | 8,68% | 7,14% | 6,56% |
| jul/2026 | 8,93% | 7,35% | 6,74% |
| ago/2026 | 9,28% | 7,63% | 7,00% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 7,63% | +0,28% | SP CAPITAL FUNDO DE IN… | Fundos | — | SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 7,00% | +0,26% | VALECRED FUNDO DE INVE… | Fundos | — | VALECRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 6,91% | +0,25% | REALINVEST FUNDO DE IN… | Fundos | — | REALINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 6,71% | +0,26% | MATRI INFINITY FUNDO D… | Fundos | — | MATRI INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 6,64% | +0,26% | IOX SPECIAL FUNDO DE I… | Fundos | — | IOX SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO | — |
| 6,49% | +0,24% | PROA FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | PROA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | — |
| 5,02% | +0,18% | NEW TRADE CAPITAL FUND… | Fundos | — | NEW TRADE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,95% | +0,18% | SOLUS FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | SOLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,70% | +0,18% | BOREAL I FUNDO DE INVE… | Fundos | — | BOREAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,47% | +0,17% | LEPTA MULTISETORIAL FU… | Fundos | — | LEPTA MULTISETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,89% | +0,14% | BANKAP FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | BANKAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO´RIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,84% | −1,68% | MOBI FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | MOBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,48% | +0,13% | GII GESTAO INTELIGENTE… | Fundos | — | GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,45% | +0,13% | NOVA CAPITAL FUNDO DE… | Fundos | — | NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,38% | +0,13% | SEJA FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | SEJA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,95% | +0,10% | FIDEM BANK FUNDO DE IN… | Fundos | — | FIDEM BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,67% | +0,10% | FMD FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | FMD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,17% | +0,09% | IOX II FUNDO DE INVES… | Fundos | — | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,96% | +0,07% | BLUMENAU FUNDO DE INVE… | Fundos | — | BLUMENAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,15% | +0,04% | OPHIR FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,96% | +0,04% | FATTOR FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,38% | 0,00% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | — | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO | — |
| 0,13% | +0,13% | IOF AC304170 DIFERIDONova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,02% | −0,01% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | −2,03% | 911 MULTIESTRATÉGIA FU…Zerado | Fundos | — | 911 MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| R$ 10.680.770,02Patrimônio líquido |
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