| Competência | REALINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | MATRI INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 0,00% | 10,18% | 5,02% |
| nov/2025 | 0,00% | 10,06% | 4,96% |
| dez/2025 | 0,00% | 9,58% | 4,73% |
| jan/2026 | 0,00% | 9,46% | 4,67% |
| fev/2026 | 0,00% | 9,27% | 4,59% |
| mar/2026 | 4,05% | 9,08% | 4,53% |
| abr/2026 | 6,12% | 9,07% | 4,53% |
| mai/2026 | 7,02% | 9,02% | 7,62% |
| jun/2026 | 6,97% | 9,00% | 7,57% |
| jul/2026 | 6,48% | 8,37% | 7,04% |
| ago/2026 | 8,08% | 7,79% | 7,59% |
| set/2026 | 7,48% | 7,18% | 7,03% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 7,18% | −0,61% | ROOT CAPITAL HIGH YIEL… | Fundos | — | ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 7,03% | −0,56% | MATRI INFINITY FUNDO D… | Fundos | — | MATRI INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 6,96% | −0,56% | BARCELONA FUNDO DE INV… | Fundos | — | BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 6,77% | −0,55% | IOX II FUNDO DE INVES… | Fundos | — | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 6,48% | −0,52% | ÁRTICO MIDDLE CORPORAT… | Fundos | — | ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 6,03% | −0,48% | NEW TRADE CAPITAL FUND… | Fundos | — | NEW TRADE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 5,93% | −0,48% | GII GESTAO INTELIGENTE… | Fundos | — | GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 5,87% | −0,47% | BOREAL I FUNDO DE INVE… | Fundos | — | BOREAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 5,66% | −0,46% | SP CAPITAL FUNDO DE IN… | Fundos | — | SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 5,12% | +0,52% | GRATIAM FLOW FUNDO DE… | Fundos | — | GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,01% | +3,71% | ID RF FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO | — |
| 3,56% | −0,29% | BANKAP FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | BANKAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO´RIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,46% | −0,27% | ALVORADA FUNDO DE INVE… | Fundos | — | ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL | — |
| 2,90% | +2,90% | IOX REAL FUNDO DE INVE…Nova | Fundos | — | IOX REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,11% | −0,16% | IOX SPECIAL FUNDO DE I… | Fundos | — | IOX SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO | — |
| 1,77% | −0,14% | KIN FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | KIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,65% | −0,13% | MD LESTE IC PRECATÓRIO… | Fundos | — | MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −6,54% | JBS FOODS INTERNATIONA…Zerado | Fundos | — | — | — |
| 0,00% | −2,54% | JBS FOODS INTERNATIONA…Zerado | Fundos | — | — | — |
| 0,00% | −1,96% | JBS FOODS INTERNATIONA…Zerado | Fundos | — | — | — |
| R$ 17.249.015,12Patrimônio líquido |
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