Qual a rentabilidade histórica do AXIOS 3 FIFM RL?

O fundo AXIOS 3 FIFM RL apresentou uma rentabilidade total de +16.11% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de +16.32% ao ano, calculada ao longo de 1.0 anos de histórico.

Qual a volatilidade do fundo AXIOS 3 FIFM RL?

A volatilidade anualizada do fundo AXIOS 3 FIFM RL é de 10.18%. Esta métrica indica o nível de risco associado ao fundo, sendo que valores mais altos representam maior variabilidade nos retornos.

Como investir no fundo AXIOS 3 FIFM RL?

Para investir no fundo AXIOS 3 FIFM RL, consulte seu assessor de investimentos ou entre em contato com a gestora ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

AXIOS 3 FIFM RL

Fundo de Investimento - AXIOS 3 FIFM RL

Moeda: BRL
CNPJ: 62.673.864/0001-21
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Multimercados Invest. no Exterior
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+9.52%	+1.91%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+16.11%
Retorno Anualizado	+13.04%	+23.23%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+16.32%

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+5.30% Abr/2026	-4.55% Mar/2026	75.0% 9 de 12	25.0% 3 de 12
Anual	+9.52% 2026	+6.02% 2025	100.0% 2 de 2	0.0% 0 de 2

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

10.18%

Máximo Drawdown

5.38%

Duração Drawdown

138 dias

Sharpe Ratio

0.27

Calmar Ratio

3.29

Omega Ratio

1.05

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	1.03%	1.50%
CVaR Histórico	1.35%	1.85%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Fundos91,0% dos ativos91,0% do PLR$ 64,9 mi
Títulos públicos9,0% dos ativos9,0% do PLR$ 6,4 mi
Caixa e outros0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 12,1 mil

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 71.280.089,43
Posições: 31
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	19,8%
2	ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	9,8%
3	BRSTNCNTB3C6	Títulos públicos	Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL	7,1%
4	ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	5,6%
5	VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	4,7%
6	CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	4,6%
7	PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	4,5%
8	ITAÚ GCA PRISMA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	4,5%
9	ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	4,4%
10	ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	3,8%

Ver carteira completa (31 posições) →

Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

AXIOS 3 FIFM RL

Fundo de Investimento - AXIOS 3 FIFM RL

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

AXIOS 3 FIFM RL

Fundo de Investimento - AXIOS 3 FIFM RL

Retorno total e anualizado

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

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