Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +28.26% | +27.18% | +37.13% | +55.94% | +80.98% | +64.13% | +73.16% | +2063.93% |
| Retorno Anualizado | +36.23% | +4454.38% | +37.13% | +24.87% | +21.87% | +13.19% | +11.61% | +15.46% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -0.98% | -0.34% | -1.36% | -2.29% | — |
| Dolar | — | — | — | +31.01% | +22.03% | +13.99% | +13.89% | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.07% | +11.44% | +2.99% | +1.50% | — |
| CDI | — | — | — | +10.92% | +8.91% | +0.12% | -1.11% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +27.18% Out/2026 | -35.44% Mar/2020 | 61.9% 159 de 257 | 38.1% 98 de 257 |
| Anual | +87.91% 2009 | -27.15% 2008 | 68.2% 15 de 22 | 31.8% 7 de 22 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.02% | 3.66% |
| CVaR Histórico | 3.24% | 5.73% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 7,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (115,8% do PL) até 29/12/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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