Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.18% | +12.37% | +6.28% | +11.81% | +0.91% | +22.80% | +27.72% | +435.72% |
| Retorno Anualizado | +4.25% | +4203129.90% | +6.28% | +5.74% | +0.30% | +5.27% | +5.01% | +11.03% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -8.17% | -12.65% | -7.82% | -7.63% | — |
| Dolar | — | — | — | +7.66% | -0.71% | +6.13% | +5.64% | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.24% | -8.46% | -3.91% | -3.69% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +37.25% Mar/2016 | -59.69% Mar/2020 | 53.6% 104 de 194 | 46.4% 90 de 194 |
| Anual | +143.07% 2016 | -56.32% 2024 | 58.8% 10 de 17 | 41.2% 7 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.54% | 6.34% |
| CVaR Histórico | 5.72% | 10.21% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 117,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 22,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 3,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 1,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,3% |
8 posições sob sigilo (145,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALASKA BLACK MASTER FIF EM AÇÕES
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