Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +5,3% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Derivativos |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia |
| BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
| 02/01/2029 |
| −0,00% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | CERES SECURITIZADORA S… | Crédito privado | CRA | CERES SECURITIZADORA S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | LIGT/LIGH1BS/BRLIGTN02… | Crédito privado | Bônus de subscrição | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| 0,00% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,00% | FUT DAP/Q40 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 20/08/2026 |
| 0,01% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,01% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 30/12/2026 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JSL S.A. | — |
| 0,02% | CERES SECURITIZADORA S… | Crédito privado | CRA | CERES SECURITIZADORA S.A. | 19/12/2025 |
| 0,02% | OCTANTE SECURITIZADORA… | Crédito privado | CRA | OCTANTE SECURITIZADORA SA | 26/10/2027 |
| 0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/12/2032 |
| 0,03% | AZ QUEST PANORAMA LOGÍ… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,03% | AZ QUEST BLEND FI FINA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 10/05/2027 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,04% | URA FIAGRO RESPONSABIL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | AZPL/AZPL13/BRAZPLR04M… | Crédito privado | Recibo de subscrição | AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,04% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/12/2032 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRF S.A. | 30/04/2026 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONSIGNADOS I COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS | 20/06/2027 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BBM LOGÍSTICA S.A. | 20/12/2028 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2026 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/09/2030 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | 03/05/2027 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2029 |
| 0,10% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 05/09/2029 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25/10/2028 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,11% | AZ QUEST SOLE FUNDO DE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 22/12/2027 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 20/10/2030 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2028 |
| 0,13% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 31/08/2027 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/12/2028 |
| 0,14% | DEBO/MOVI/050422/30032… | Derivativos | Outros | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ | 25/04/2027 |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/07/2029 |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2030 |
| 0,15% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | 30/10/2030 |
| 0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| 0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2029 |
| 0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2025 |
| 0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 24/04/2027 |
| 0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,19% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 27/07/2031 |
| 0,20% | VERO SA | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/07/2032 |
| 0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,21% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 18/11/2027 |
| 0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2028 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JSL S.A. | 20/10/2028 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2027 |
| 0,23% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 31/12/2050 |
| 0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,24% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/09/2028 |
| 0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 22/12/2028 |
| 0,28% | DEBO/SIMH/150921/20072… | Derivativos | Outros | SIMPAR S.A. | — |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CERRADINHO BIOENERGIA S.A. | 15/12/2034 |
| 0,29% | 24E2726390/APIS/160924… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| R$ 2.235.900.579,61Patrimônio líquido |
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